ポートフォリオと会社

ポートフォリオ画面

［ポートフォリオ］はハルノのホームページで、サイドバーの先頭の項目です（⌘1）。ポートフォリオ内のすべての会社が一覧表示されます。会社ごとの項目はサイドバーにありません。会社を開くには、［ポートフォリオ］か、どの会社のページでもその横にある会社の一覧を使います。

画面に表示される内容

ツールバーの［月次決算…］はポートフォリオ全体の決算シートを開き（「複数の会社をまとめて決算する」をご覧ください）、［+］は会社を追加します。タイル、カード、表、ツールバーについては「ポートフォリオビュー」をご覧ください。［ポートフォリオ］を読み込めない場合は「会社とポートフォリオ」をご覧ください。

会社を開く

会社のカードをクリックします。［表］レイアウトでは、その行をダブルクリックします。戻るには、［ポートフォリオに戻る］をクリックするか、⌘1 を押すか、［帳簿］▸［ポートフォリオを表示］を選択します。次回ハルノを起動すると、最後に開いていた会社が開きます。別の会社に移るには、ページの横にある会社の一覧でその会社をクリックします。

会社の一覧が、［ポートフォリオ］と、すべての会社のページの横に表示されます。各社には、健全性を示す丸印と名前、丸印が黄色または赤の場合はその理由を示す 1 行が表示され、続けて［現金］と［ランウェイ］、未解決の指摘事項（ない場合は「未解決の指摘事項なし」）、決算状態（「fully reconciled」以外の場合のみ）、届いた新しいファイルの件数が表示されます。まだレポートのない会社には、「レポートはまだありません」と次のステップが表示されます。一覧は名前順で、開いている会社はグレーで示されます。端をドラッグするとサイズを変更でき、ハルノは幅を記憶します。ウィンドウが狭くて、ページの横に収まらない場合は表示されなくなります。会社を追加するまでは表示されません。

Windows の場合：Windows 版ハルノにも、ポートフォリオと会社のページがあります。ポートフォリオはナビゲーションリストの最初の行で、⌘1 も［帳簿］メニューもありません。［会社を追加］と［月次決算…］は、ポートフォリオのツールバーにあるボタンです。このページでは、Windows でほかに異なる点も示します。「Mac 版ハルノとの違い」もご覧ください。

会社を追加する

サインインしている場合、［会社の詳細］シートは［QuickBooks から］で開き（「QuickBooks から会社を追加する」をご覧ください）、以下の手順で説明する［手動で追加］があります。Windows では、タブの表示は［手動で入力］と［QuickBooks から］で、シートは［手動で入力］で開きます。

必須なのは会社名だけです。保存すると新しい会社のページが開き、そこで弥生会計のエクスポートを追加します。そのほかの詳細は、マッピングを承認する準備が整うまで後回しにできます。

1. ［会社の詳細］シートを開きます。

   ウェルカムページの［会社を追加］か、［ポートフォリオ］のツールバーの［+］をクリックするか、［帳簿］▸［会社を追加…］を選択します。シートが［QuickBooks から］で開いた場合は、［手動で追加］を選択します。

2. 会社名を入力します。

   ［会社名（必須）］には、レポートに載せたい名前を入力します。あとで会社名を変更すると、レポートに印刷される名前も変わり、決算済みの月はその会社に残ります。「会社名のルール」をご覧ください。

3. 会社の詳細は、今入力しても、あとで入力してもかまいません。

   ［会社の詳細（任意）］を開くと、［税務管轄］、［法人の種類］、［EIN］、［住所］、［報告通貨］、［会計年度の終了月］が表示されます。［これを使う］は、最後の 2 項目を帳簿の既定値で入力します。「会社の詳細」をご覧ください。

4. ［保存］をクリックします。

   会社のページは、最初のセットアップステップで開きます。「データを追加」に進んでください。［キャンセル］（Esc キー）を押しても、何も追加されません。

手入力で追加した会社の数値は、追加した弥生会計のエクスポート（最低限、貸借対照表と損益計算書）から得られます（「弥生会計から書き出すもの」をご覧ください）。会社を追加しても、それだけではサブスクリプションは変わりません。会社を担当し始めたとき、または担当をやめたときは、当社チームにお知らせください（「料金と請求」をご覧ください）。

QuickBooks から会社を追加する

［QuickBooks から］には、組織が接続した会社のうち、この Mac にまだなく、アーカイブされていないものが一覧表示されます（お客様個人の組織の場合は、ご自身で接続した会社です）。会社を選んで［このコンピュータに追加］をクリックすると、ハルノがその会社の帳簿を作成し、各月のデータの取得を開始して、その会社のページを開きます。帳簿には、まず会社名が入ります。QuickBooks が提供している場合は国も入り、報告通貨と会計年度末は、QuickBooks がその両方を提供している場合に入ります。一覧にない会社を接続するには、［会社が一覧にありませんか？］をクリックし、続いて［Connect to QuickBooks］をクリックします。接続できるのは組織の管理者だけです（「会社を接続する」をご覧ください）。

Excel ファイルから QuickBooks へ会社を移す

この Mac にすでにある帳簿が、一覧にある会社と同じ名前の場合、シートには［このコンピュータに追加］の代わりに［連携］が表示されます。これは、その帳簿を QuickBooks の会社に結び付けるもので、会社のページで［今後は QuickBooks を使う…］をクリックするまでは、引き続き Excel ファイルから読み取ります。移行では、すべての月を QuickBooks からもう一度読み取り、決算済みの月を再オープンして修正再表示し、承認するマッピングを下書きし直します。承認後の最初の決算で移行が行われ、それ以降は元に戻せません。それまでは［Excel を使い続ける］で取り消せます。

会社の詳細

会社の詳細は、ハルノがエクスポートから読み取るのではなく、お客様ご自身が設定する項目です。税務に関する項目、住所、従業員数のほか、すべてのレポートの前提となる報告通貨と会計年度末があります。Windows のシートには、住所を入力する項目はありません。QuickBooks と連携している会社では、QuickBooks の住所が表示され、［使う］で取り込めます。

税務に関する 3 つの項目は任意で、決算では今のところ使用されません。米国以外の会社では空欄のままにしてください。EIN は帳簿フォルダに保存されます。チャットはこのフォルダを読み取れるため、EIN がチャットのメッセージとともに送られる場合があります（「会話は、その中身を送信します」をご覧ください）。業種の項目はありません。［ポートフォリオ］に業種が表示されるのは、会社のマッピングに業種が記録されている場合だけです。

通貨と会計年度末が重要な理由

報告通貨。ハルノは数値を換算しないため、会社から届くファイルはすべて、その会社の報告通貨で作成されている必要があります。通常のエクスポートには通貨が記載されておらず、報告通貨のものとして読み取られます。別の通貨が記載されたファイルは決算時に拒否され、その会社の決算は完了しません（「決算が拒否されるとき」をご覧ください）。ポートフォリオ全体では、通貨が異なる数値は合算されず、［現金合計］と［バーン合計］のタイルには「—」と表示されます。

会計年度末。会計年度末は、前期比で四半期や年をどのようにまとめるか、日付が「〜現在」とだけ記された試算表をどう読み取るか、そして年初来の数値と予算の対象期間がどの月から始まるかを決めます。「前期比」と「年初来と会計年度」をご覧ください。

両方を設定するか、どちらも設定しない。2 つは一緒に保存され、いったん保存すると、変更はできても空にすることはできません。

提案の出どころ

会社に報告通貨と会計年度末の設定が保存されておらず、決算済みの月もない間は、会計年度の終了月のピッカーの下に、通貨と終了月の組み合わせが 1 行で提案されます。［これを使う］を押すと両方のピッカーに入力されますが、［保存］をクリックするまでは何も保存されません。

詳細をあとから編集する

シートは、セットアップページの［会社の詳細を編集］、会社のダッシュボードのツールバーの［会社の詳細］、またはマッピングの確認フォームの［会社の詳細…］で開きます。必要な項目を変更して、［保存］をクリックします。

ここで変更しても、承認済みのマッピングは承認済みのままです。変更はお客様ご自身の判断によるものだからです。マッピングの新しい下書きには、あらためて承認が必要です（「マッピングを承認する」をご覧ください）。

レポートに載る名前。会社名を変更すると、最初の決算の前でも後でも、レポートに印刷される名前が変わり、決算済みの月はその会社に残ります。ほかの会社のレポートがすでに使っている名前は受け付けられません。

新しい会社の既定値

［設定］▸［帳簿］▸［新規会社の初期値］には、お客様の事務所が普段使う回答を保存します。これらは提案としてのみ使われます。［会社の詳細］では［通貨］と［会計年度の開始月］が提案され（7 月開始なら、6 月が会計年度の終了月として提案されます）、マッピングの確認では［重要性の基準額］と［資産計上のしきい値］が、［帳簿の既定値 2500 を使う］のようなボタンとして提案されます。［耐用年数（月数）］と［減価償却］は、現在はどこにも提案されません。お客様が選ぶまでは、どの値も会社の回答にはならず、既定値を変更しても、決算済みの月が修正再表示されることはありません。各値と、それが尋ねられる場面については「帳簿の設定」をご覧ください。Windows では、ポートフォリオのツールバーにある歯車ボタンで［帳簿］シートが開き、同じ既定値を設定できます。

会社のページ

会社ごとに 1 つのページがあります。最初の月を決算するまではセットアップページで、4 つのステップがあります。決算後は、会社のダッシュボードになります。QuickBooks と連携している会社には、上部に月次データの状況を示す行もあり、該当するボタン（［同期］、［再接続］、［ダッシュボードで管理］、［このコンピュータから削除］）が表示されます。

セットアップページ

上部の［会社の詳細］ブロックには、未入力の項目に「未設定」と表示され、［会社の詳細を編集］ボタンがあります。会社にファイルが追加されると、ステップ表示が続きます：［データを追加］›［マッピングの提案］›［下書きを確認］›［決算の準備完了］。赤いボックスには、この会社について帳簿が拒否した内容が、そのままの文言で表示されます。

詳しくは、「データを追加」、「マッピングを下書きする」、「確認フォーム」、「決算を開始する」をご覧ください。

マッピングに財務諸表が欠けているとき

貸借対照表と損益計算書の両方を読み取っていないマッピングは、承認済みであっても、その会社を［マッピングの提案］に戻します。ファイルにそのエクスポートがない場合は、［帳簿］▸［エクスポートを読み込む…］で追加します。それだけでは、マッピングは変わりません。そのうえで、［マッピングをもう一度下書きする］カードの［もう一度下書きする］をクリックします。これにより、マッピングに記録されている回答が置き換えられます（「マッピングを変更する」をご覧ください）。

両方の財務諸表を読み取っているマッピングでも、ファイルが原因で先へ進めないことがあります。承認済みの会社でも、ファイルがそのままでは決算できない場合（たとえば、月が終わる前に実行した貸借対照表がある場合や、ファイルの中に貸借対照表または損益計算書がない場合）は、「まだ月次決算の準備ができていません」が、「月次決算の準備ができました」の代わりに表示されます。カードには問題点が示され、その下に会社のファイルが一覧表示されます。そこで、求められているエクスポートを追加し、置き換える対象のファイルを削除します。ステップ表示の最後のステップは、ファイルが決算できる状態になるまで、チェックされないままです。

会社のダッシュボード

最初の決算の後、ページには［月次決算…］、ステータスのチップ、［レポート］カード、そして［概要］、［財務諸表］、［照合］、［投資家向けレポート］、［勘定マッピング］、［指摘事項と質問］、［ファイル］の各タブが表示されます（「会社のページ」をご覧ください）。［帳簿］▸［マッピングを確認…］を選ぶと、承認するか［確認を終える］をクリックするまで、確認フォームが再び表示されます。［帳簿］▸［エクスポートを読み込む…］は、翌月のファイルを追加します（「あとからファイルを追加する」をご覧ください）。会社の［ファイル］タブには、会社のファイルと、ハルノがそれぞれをどう読み取ったかが一覧表示され、ファイルを追加するための同じコントロールもあります。決算で読み込まれたファイルは、その数値がすでに報告済みの月に含まれているため残ります。それ以外のファイルには、［会社から削除］が表示されます。

会社カードのステータス

最初の決算の前、会社のカードには「レポートはまだありません」と表示され、次のステップを示すチップが付きます。決算後は、現金、バーン、ランウェイ、健全性を示す丸印（黄色または赤の場合は、名前の下にその理由を示す 1 行が付きます）、指摘事項のチップが表示され、決算状態が「fully reconciled」以外の場合は、決算状態のチップも表示されます。

最初のレポートの前

［ポートフォリオ］の決算シートでは、報告通貨と会計年度末の設定、または承認済みのマッピングがまだ必要な会社に、「決算されません」と、その会社ごとの文、［会社を開く］リンクが表示されます。決算される会社は、その会社を除いて決算されます（「ポートフォリオの決算を開始できないとき」をご覧ください）。

決算後

指摘事項のチップは、未解決の重大度「高」と「中」の指摘事項を数えます（「未解決の指摘事項なし」、「指摘事項 1 件」、「指摘事項 2 件」…。［表］レイアウトの［指摘事項］列には、代わりに「問題なし」と表示されます）。決算状態のチップ（「fully reconciled」（すべて照合済み）、「reported with exception」（例外事項ありで報告済み）、「not reconciled」（未照合）、「open」（未ロック）、「not recorded」（記録なし））は、月がロックされた時点の状態を記録したものです。カードにこれが表示されるのは、「fully reconciled」以外の場合だけです。修正後は、それらの月を再オープンしてもう一度決算するまで、カードに「未解決の指摘事項なし」と「reported with exception」が並んで表示されることがあります。「fully reconciled」は、その月に照合明細表（ワークブック、または QuickBooks の照合レポートによるもの）があり、重大度「高」または「中」の未解決の指摘事項がなかったことを意味します。すべての残高が照合されたことを示すものではなく、監査意見でもありません。照合明細表のない月には「not reconciled」と表示されます。明細表と突き合わされた勘定科目は 1 つもありません。

詳しくは、「会社のカード」、「決算状態」、「重大度」、「ワークブックのない会社」をご覧ください。

以前のバージョンの帳簿を読み込む

ポートフォリオ機能ができる前からハルノをお使いの場合、会社はお客様が作業していたレビュー用ワークスペースのフォルダにあり、読み込むまで［ポートフォリオ］は空のままです。ハルノを初めてお使いの場合は、この節を読み飛ばしてください。Windows 版ハルノには、このような読み込みはありません。

1. 読み込みを開始します。

   ウェルカムページの［既存の帳簿を読み込む…］をクリックするか、［帳簿］▸［フォルダから帳簿を読み込む…］を選択します。

2. ワークスペースのフォルダそのものを選択します。

   ハルノは認識できるものをコピーし、そのフォルダ内のものを移動したり変更したりすることはありません。

3. 結果を確認して、［完了］をクリックします。

   「帳簿を読み込みました」シートには、取り込まれた各社、コピーされた量、取り込まれなかったものが一覧表示されます。

4. 読み込んだ各社の［会社の詳細］を確認します。

   報告通貨または会計年度末が「未設定」の場合は、両方を設定してください。両方が設定されていないと、マッピングは承認できません。

読み込みでは、各社のエクスポート、マッピング、レポートに加えて、元帳とポートフォリオのダッシュボードがコピーされます。会社名は、マッピングの名前から付けられ、マッピングがない場合はフォルダ名から付けられます。処理は、すべてコピーするか、何もコピーしないかのどちらかです。コピー対象のものがすでに帳簿にある場合は、何もコピーせず、妨げになっているものを示します。

読み込んだマッピングは、確認の質問が欠けた状態で届くことがあります。その場合、マッピングをもう一度下書きするまで、確認フォームの行にはコントロールがありません。もう一度下書きすると、マッピングに記録されているすべての回答が置き換えられます（「もう一度下書きする」をご覧ください）。「… holds the books you are importing into — import from somewhere else」（… には、読み込み先の帳簿が入っています。別の場所から読み込んでください）は、ハルノ自身の帳簿フォルダか、それを含むフォルダを選択したことを意味します。代わりに、以前のワークスペースを選択してください。「… cannot be a client folder in your books, and neither can the name its spec gives it — rename it in the workspace first」（… は帳簿内のクライアントフォルダにできず、その仕様が付ける名前も使えません。先にワークスペースで名前を変更してください）は、そのワークスペースでの会社名と、マッピングが付ける名前の両方が「会社名のルール」に反していることを意味します。たとえば、名前が ledger である場合です。以前のワークスペースで会社名を変更するか、サポートにお問い合わせください。そのほかの読み込みメッセージについては「以前のバージョンの帳簿を読み込む」をご覧ください。

帳簿の保存場所

お客様の帳簿（各社のファイル、元帳、マッピング、会社の詳細、各決算の修正記録）は、ハルノが Mac 上に作成して管理する 1 つのフォルダに保存されます。初期状態では ~/Library/Application Support/Haruno/Books です。［帳簿］▸［帳簿フォルダを Finder に表示］で開けます。［設定］▸［帳簿］▸［ポートフォリオの保存場所］を使うと、フォルダ全体を、ホームフォルダ内またはドライブ上の空のフォルダに移せます。クラウドサービスが同期する可能性のあるフォルダの場合は先に確認され、決算、下書き、QuickBooks の同期が実行されている間は移せず、進行中のチャットは終了します（「ポートフォリオの保存場所」をご覧ください）。Windows では、ポートフォリオのツールバーの歯車ボタンで開く［帳簿］シートで、同じことができます。

この場所にある理由

• 初期状態では「書類」フォルダと「デスクトップ」フォルダの外にあるため、iCloud の「デスクトップと書類」の同期の対象にならず、macOS が「ファイルとフォルダ」の許可を求めることもありません。
• 読み込み、マッピング、決算、レポートの作成は、Mac 上のこのフォルダ内で行われ、どこにも何も送信されません。
• Mac の Time Machine バックアップに含まれます。
• ハルノは独自の暗号化を追加しません。保護しているのは、お客様のユーザーアカウントと FileVault です。
• この Mac 上にのみ存在するため、ポートフォリオが 2 台の Mac や 2 人の間で共有されることはありません。

フォルダの中身

チャットには、作業するフォルダのほかに、帳簿が読み取り専用で表示されます。そのため、アシスタントは回答のために任意の会社の帳簿を開けます。アシスタントが編集できるのは、お客様が依頼した場合の会社のマッピングだけです。アシスタントがお客様のために書く書類（メモなど）は、帳簿ではなくそのフォルダに保存されます（「ハルノが作成する書類」をご覧ください）。そのほかの変更はすべて、アプリ自身のコントロールで行います。チャットで送信される内容については「データの送信先」をご覧ください。

レポートとファイルを取り出す

レポートは 1 つずつ取り出します。レポートは書き出すときに帳簿から作成されるため、そのときの帳簿の状態が表示されます。送付したものはコピーを保存しておいてください。

詳しくは、「レポートを PDF とウェブページとして書き出す」、「決算が作成するもの」、「ポートフォリオレポート」をご覧ください。［書き出す…］が失敗する場合は、「表示されることがあるメッセージ」をご覧ください。Windows では、［帳簿］シートの［エクスプローラーで表示］が、［帳簿フォルダを Finder に表示］の代わりになります。

会社の削除

会社のデータを削除するには、先にその会社をアーカイブします。会社のカード、［表］レイアウトのその行、または会社の一覧のその行を右クリックし、［会社をアーカイブ］を選んで確認します。その会社はポートフォリオと月次決算の対象から外れ、QuickBooks の月次データもそれ以降は取得されませんが、帳簿、マッピング、決算済みの月は保持されます。［ポートフォリオ］の下部にある折りたたまれた［アーカイブ済み (N)］セクションにその会社が表示され、横に［復元］と［会社データを削除…］があります。アーカイブも会社のデータの削除も、それだけではサブスクリプションは変わりません。会社の担当をやめたときは、当社チームにお知らせください（「料金と請求」をご覧ください）。Windows では、会社の ⋯ メニューと［アーカイブ済み (n)］リストを使います。そこでは会社のアーカイブと復元はできますが、データを削除することはできません。

［会社データを削除…］をクリックすると、「『‹会社名›』のデータを削除しますか？」と確認されます。［データを削除］をクリックします。すべて残す場合は［キャンセル］をクリックします。その会社について帳簿にあるものは、すべて完全に消去されます。対象は、会社のファイルとハルノが保持しているそのコピー、数値と決算済みの月（ロックの履歴を含む）、マッピングと確認の回答、会社の詳細、経営陣への質問、この Mac 上のその会社と QuickBooks との連携です。ゴミ箱には移動されないため、必要になりそうなものがある場合は、先に帳簿フォルダをコピーしてください（「レポートとファイルを取り出す」をご覧ください）。ほかの会社、元のファイル、書き出したレポート、チャットとメモリ、アカウントダッシュボードと QuickBooks にあるその会社は変更されません。QuickBooks に接続されている会社はもう一度追加できます。その帳簿は何もない状態から作成されます（「QuickBooks から会社を追加する」をご覧ください）。［会社データを削除…］は、ハルノがその会社の月を決算している間、マッピングを下書きしている間、またはファイルを追加している間は、グレー表示になります。削除が途中で止まった場合は、その行にその旨が示され、［削除を再試行…］が表示されます。このダイアログ以外に承認の手順はなく、この Mac でハルノを使っている人なら誰でも、アーカイブ済みの会社のデータを削除できます。

［ローカルデータを削除…］は、1 社ではなくすべての会社を削除します。元に戻せるのはバックアップだけです。詳しくは、「ファイルを削除する」、「マッピングを変更する」、「ローカルデータを削除する」をご覧ください。

ダッシュボードで削除またはアーカイブされた会社は、帳簿がそのままの状態で［ポートフォリオ］に残ります。そのカードには「QuickBooks から削除されました」または「QuickBooks でアーカイブ済み」と表示され、それ以降の月次データは取得されません。その会社のデータを削除するには、先にハルノでアーカイブしてください。

会社のフォルダを Finder で削除しないでください。会社の数値は共有の元帳に、マッピングと詳細は帳簿内の別の場所にあるため、フォルダを削除しても一部しか削除されず、［ポートフォリオ］を読み込めなくなることがあります。

会社に関するメッセージ

帳簿そのものから出るメッセージは英語で表示され、その一部では会社のことを「client」（クライアント）と呼んでいます。

アプリのそのほかの部分のメッセージについては、「トラブルシューティング」をご覧ください。ご連絡先については、「サポートへのお問い合わせ」をご覧ください。