ポートフォリオと会社のページ

数値を見る場所

数値は、2 種類のページに表示されます。アプリ内では、［ポートフォリオ］（サイドバーの最初の行、⌘1）にすべての会社が表示され、会社ごとに専用のページがあります。どちらも、帳簿の変更に合わせて更新されます。書き出したレポート（ポートフォリオレポートなど）は、書き出した時点のスナップショットです（「レポートが変わるとき」をご覧ください）。すべての数値は、元帳と承認済みのマッピングから、お使いの Mac 上で計算されます。手入力されたものはなく、これらのページを開いても何も送信されません。

アプリにこれらのページを共有する機能はありません。同僚に見せるには、レポートを書き出し、その PDF を送ってください。投資家には投資家向けレポートを送り、ポートフォリオレポートは決して送らないでください。ポートフォリオレポートには、すべての会社の指摘事項と照合ステータスが含まれています。Windows 版ハルノにもこれらのページがあります。異なる点については、「Windows 版ハルノ」をご覧ください。数値を引用する前に、「どのページにも当てはまる読み方のルール」に目を通してください。

ポートフォリオ

ポートフォリオでは、最初に注意を向けるべき会社が分かります。開くには、サイドバーの［ポートフォリオ］の行をクリックするか、⌘1 を押すか、［帳簿］▸［ポートフォリオを表示］を選びます。会社はサイドバーには並びません。会社は、そのカードまたは表の行か、ページの横にある会社一覧から開き、ツールバーの［ポートフォリオに戻る］で戻れます。会社一覧は、ポートフォリオと各会社のページの横にある列で、名前順に並び、各社の現金、ランウェイ、未解決の指摘事項と、健全性を示す丸印が黄色または赤の場合はその理由を示す 1 行が表示されるため、戻らなくても会社を切り替えられます。端をドラッグするとサイズを変更できます。会社がない間と、ページの横に置けないほどウィンドウが狭いときは、非表示になります。

会社を追加するまでは、ウェルカムページ（「ポートフォリオを作成」）が表示されます。会社の最初の決算より前は、その会社のカードに、次の手順を示すチップ（［データを追加］または［設定を続ける］）が表示されます。詳しくは「画面に表示される内容」をご覧ください。ツールバーでは、［ポートフォリオレポートを書き出す…］でポートフォリオレポートを書き出し（共有アイコン。会社に決算があるときのみ。「ポートフォリオレポート」をご覧ください）、カードを並べ替え（［名前］、［ランウェイ］、［指摘事項］）、［カード］と［表］を切り替え、ポートフォリオ全体を対象とする［月次決算…］を開き（「複数の会社をまとめて決算する」をご覧ください）、［+］で会社を追加できます。Windows 版ハルノには ⌘1 も［帳簿］メニューもなく、カードや行はワンクリックで開き、ツールバーには［すべて同期］もあります。

6 つのタイル

会社の一覧をスクロールしても、タイルは上部に表示されたままです。

会社の報告通貨が異なる場合、［現金合計］と［バーン合計］には「—」が表示され、「会社の報告通貨は EUR, USD — 通貨をまたいで合算しません」のような注記が付きます。計算式は「現金、バーン、ランウェイ」を、指摘事項が未解決とみなされる条件は「重大度」をご覧ください。

カードの表示では、［会社別の現金］カードがタイルの下にあり、タイルと一緒に固定されます。レポートのあるすべての会社が、直近の決算時残高（多い順）に並びます。行をクリックすると、その会社が開きます。会社の報告通貨が異なる場合、カードには通貨ごとに 1 つずつ一覧が表示され、それぞれ別々に順位付けされます。通貨は合算されないためです。まだレポートのない会社は含まれません。表の表示にはグラフがないため、代わりに［現金］列で並べ替えてください。

会社のカード

既定のレイアウトはカードで、カードをクリックするとその会社が開きます。各カードには、健全性を示す丸印、会社名、丸印が黄色または赤の場合はその下に理由を示す 1 行、マッピングに業種が記録されている場合は業種のチップ（アプリでは業種をまだ設定できません）、帳簿の出どころを示すチップ（「QuickBooks」、「Excel workbooks」、または「弥生会計」）、お知らせがある場合にだけ表示される QuickBooks のチップ（「未同期」、「QuickBooks への再サインインが必要」）、［現金］、［バーン／月］、［ランウェイ］（6 か月未満は赤、12 か月未満は黄色、12 か月以上は緑）と、それぞれの前月比の変化（「前月との比較による増減の向き」をご覧ください）、未解決の指摘事項を示す「未解決の指摘事項なし」または「指摘事項 2 件」、「fully reconciled」以外の場合は決算状態のチップ、そして「経営陣への未回答の質問が 2 件」のような灰色のチップが表示されます。

丸印が黄色または赤の会社の名前の下には、丸印と同じ色の 1 行で理由が示されます。この行は、カード、表の［会社］列、会社一覧に表示されます。丸印が緑の場合と、まだレポートのない会社には、この行はありません。原因が複数ある場合、この行には、次の順で最初に当てはまるものが示されます。支払能力の指標が重なっている場合（「継続企業の状況評価が必要」）、ランウェイが 6 か月未満の場合（「ランウェイ 4.3 mo」）、重大度「高」の未解決の指摘事項のうち最初のもの（「残高・取引のある勘定が未割当」のような、その指摘事項のタイトル）、ランウェイが 12 か月未満の場合（「ランウェイ 9.8 mo」）です。指摘事項のタイトルは、［指摘事項と質問］タブのその行に表示されるものです。各タイトルがどのチェックのものかは、「チェックの一覧」の表に示しています。

修正後は、対象の月を再オープンして決算し直すまで、カードに「未解決の指摘事項なし」と「reported with exception」（例外事項ありで報告済み）が並んで表示されることがあります。前者は現時点で未解決の指摘事項の有無を、後者はロック時点の状態を示します。詳しくは「決算状態」をご覧ください。

一覧表

会社ごとに 1 行です。列見出しをクリックすると並べ替えられ、もう一度クリックすると逆順になります。会社を開くには、その行をダブルクリックするか、Return キーを押すか、右クリックメニューの［会社を開く］を選びます。レポートのない会社は最後に並び、数値の代わりにダッシュが表示されます。［貸借一致］や［照合の例外］のダッシュは、ほかのダッシュと同じ扱いで並べ替えられ、貸借が一致している会社とは一緒になりません。

予算行が重要性のある行になる条件は、「予算対実績」をご覧ください。

会社のページ

会社のページには、1 社について決算が把握しているすべての情報がまとまっています。構成は、決算状態を示すヘッダー、［レポート］カード、そして 7 つのタブ（［概要］、［財務諸表］、［照合］、［投資家向けレポート］、［勘定マッピング］、［指摘事項と質問］、［ファイル］）です。このうち 5 つは、以降で説明します。［投資家向けレポート］タブについては、「投資家向けレポート」で説明しています。［ファイル］には、会社のフォルダにあるすべてのファイル、直近の読み取りで各ファイルがどう扱われたか、さらにファイルを追加するためのコントロールが一覧表示されます。［会社から削除］は、決算がまだ読み込んでいないファイルをゴミ箱に移動します。会社の最初の決算より前はすべてのファイル、決算のあとは、それ以降に届いたか置き換えられたファイル、マッピングの対象外のファイル、読み取れなかったファイルや読み込みで受け付けられなかったファイルが対象です。元のファイルは変更されません。決算で読み込んだファイルは、その決算でロックされた月がなくても残ります。その数値は報告済みの月に含まれています。ツールバーには［ポートフォリオに戻る］と［会社の詳細］が表示されます（「会社の詳細」をご覧ください）。最初の決算を行うまでの間、新しく下書きしたマッピングが承認を待っている間、［帳簿］▸［マッピングを確認…］を使っている間は、このページの代わりにセットアップページが表示されます。「会社のページ」をご覧ください。翌月のエクスポートを追加するには、［帳簿］▸［エクスポートを読み込む…］を選びます（「マッピングの下書き後にファイルを追加する」をご覧ください）。QuickBooks から帳簿が取得される会社では、［同期］を押します（「QuickBooks Online」をご覧ください）。

ヘッダー

「fully reconciled」は、ロック時点で重大度「高」「中」の未解決の指摘事項がなく、帳簿にその月の照合があったことを意味します。すべての残高が照合されたという意味ではなく、監査意見でもありません。「not reconciled」は、未解決の指摘事項はなかったものの、帳簿にその月の照合がなく、どの勘定科目も明細表と突き合わされていないことを意味します。あとから指摘事項を修正しても、ロック済みの月の状態は変わりません。理由を記録してその月を再オープンし、原因を修正して、もう一度決算してください。「決算を開始する」、「決算状態」、「チェックの一覧」をご覧ください。すでにロック済みの月がある会社については、「事前確認にロック済みの月が表示されたとき」もご覧ください。

［レポート］カード

ヘッダーとタブの間の［レポート］カードには、会社のレポートが一覧表示されます。［財務諸表］、［照合］（会社に照合がある場合のみ）、［投資家向けレポート］、［修正記録］です。決算が保持するレポートのファイルは、修正記録を除いてありません。レポートは帳簿から作成され、書き出したときに初めてファイルになります。［財務諸表］、［照合］、［投資家向けレポート］をクリックすると、そのタブが開きます。各行の［…］メニューには［書き出す…］があり、PDF とウェブページが一緒に保存されます。決算が保持する唯一のファイルである［修正記録］は、CSV ファイルの既定のアプリで開きます。「レポートを開く」と「レポートの書き出し」をご覧ください。

［概要］タブ

［概要］は、その会社のサマリーです。タイル、期間の切り替え、そして必要なデータを会社が送った場合にだけ表示されるカードが並びます。［現金］、［バーン］、［ランウェイ］には、前月比の変化を示す矢印が付きます。「前月との比較による増減の向き」をご覧ください。計算式としきい値は「指標リファレンス」をご覧ください。

タイル

期間の切り替え：［すべて］、［6M］、［3M］

タイルの下の［すべて］、［6M］、［3M］で絞り込まれるのは、次の 4 つだけです。［現金］と［月次バーン］のグラフ、［カテゴリ別営業費用］（そのカテゴリの詳細を含む）、［変動ウォッチリスト］です。週単位の表示はありません。

表示されるカードと、その条件

その会社について示すことのないカードは、表示されません。問いに答えられないカードは、その理由を灰色のイタリック体で表示します（理由が示されない場合は「未計算」）。カードは次の順に並びます。

どのエクスポートがどのカードに使われるかは、「会計ソフト以外のデータソース」をご覧ください。

［概要］：事業の健全性を示すカード

最初の 6 枚のカードは、事業が健全かどうかを問うものです。問いは順に、支払義務を果たせるか、収益は現金として入ったか、顧客に対してまだ負っているものは何か、何が手元に残るか、何が繰り返し発生するか、顧客 1 人の獲得にいくらかかるか、です。

支払能力と継続企業の前提

会社は支払義務を果たせるか。このカードは、決算時点の貸借対照表（運転資本、流動比率、現金、総資産、純資産、前受収益）を読み取り、説明が必要な数値には［算定根拠］列を付けます。キャッシュ・フロー計算書が取り込まれると、営業キャッシュ・フローも表示されます。帳簿に［関連当事者残高］と［第三者からの借入］がある場合は、それぞれ専用の表が表示されます。発生した指標にはそれぞれ［開示文案を作成］が付きます。発生した指標がなければ、カードには「この決算では支払能力の指標は一つも発生しませんでした。」と表示されます。

指標が 2 つ以上あり、そのうち 1 つ以上が重大度「高」の場合、指標が重なっているとみなされます。このとき、カードの冒頭には ASC 205-40 に言及する黄色の段落が表示され、ポートフォリオでもその会社が［継続企業の前提に関する兆候］に数えられます。カードが示すのは、継続企業の前提の評価の対象となる状況であり、結論を出すことはありません。評価と、必要な開示はお客様が行います。「支払能力の指標」と「支払能力と継続企業の前提」をご覧ください。

収益に対する回収

収益は現金として入ったか。銀行のデータではなく財務諸表から推計した値で、収益から売掛金の増加額を差し引き、前受収益の増加額を加えて求めます。ある月に稼いだ額が回収額を上回った場合は、［差額］が黄色で表示されます。各月の計算には、その月末の貸借対照表と、その前月末の貸借対照表が必要です。「収益に対する回収」をご覧ください。

前受収益

まだ提供していないサービスはどれだけか。前受収益の勘定科目をロールフォワードして、［期首残高］、［増減］、［期末残高］を表示します。サービス期間を含む請求データのエクスポート、または照合ワークブックのタブで増加額と認識額の内訳が測定できた場合は、［増加額］と［認識額］も表示され、［なぜ動いたのか？］でその月の内訳となる行を開けます。「前受収益のロールフォワード」をご覧ください。

売上総利益率

月ごとの収益、売上原価、売上総利益、売上総利益率を表示します。対象は、会社が売上総利益の行より上に表示している項目だけです。ほとんどの会社では、会社全体の利益率が 1 つ表示されます。収益源ごとの利益率を表示するには、収益と原価の行を対にして指定する必要がありますが、アプリではまだ設定できません。「売上総利益率と収益性」をご覧ください。

経常収益

月ごとの MRR（月次経常収益）、ARR、顧客数、新規、解約、純増 MRR、解約率を、Stripe の請求書エクスポートまたは顧客別売上のシートから表示します（会計ソフトのレポートには、これらを載せたものがありません）。MRR は、請求した額を税抜で月額にしたものであり、回収した額ではありません。解約率は、収益ではなく顧客数で数えます。「経常収益：MRR、ARR、解約率」をご覧ください。

顧客獲得コストと回収期間

月ごとの支出、計上到着数（新規顧客の数）、CAC（顧客獲得コスト）、回収期間を表示します。マッピングで獲得費用の行が指定されている場合にだけ表示されます。ハルノは、営業・マーケティングと読み取れる行から獲得費用の行を提案し、確認フォームの［マーケティングの表示科目］の行で行を追加したり外したりできます。そのため、顧客あたりのコストの正確さは、その一覧の正確さを超えません。「獲得費用として扱う行」と「顧客獲得コストと回収期間」をご覧ください。

［概要］：現金、支出、差異のカード

［概要］の残りの部分では、現金がどこへ流れたか、そしてそれが計画や直近の月と比べてどうかを示します。

現金と月次バーン

［現金］は、すべての月末残高をグラフにします。［月次バーン］は、前月末の現金から当月末の現金を差し引いた値（帳簿にない月をまたぐ場合は、その変化をまたぐ月数で割った値）をグラフにします。現金が増えた月はゼロより下になり、緑で表示されます。平均は破線で示されます。これは現金の増減であって営業費用ではないため、資金調達や借入金の返済によって変動します。

カテゴリ別営業費用

月ごとの積み上げ棒（［月別］）、または最新の月を金額の大きい順に並べたもの（［最新の月］）で表示します。カテゴリは、会社自身の営業費用の小計に含まれる行であり、勘定科目でも部門でもありません。凡例の名前をクリックすると、そのカテゴリの詳細が表示されます。詳細では、そのカテゴリを月ごとに示し、同じ名前の行が予算にある場合はその予算を添え、表示している月の平均との差を［平均との差］として示します。「営業費用：カテゴリと部門」をご覧ください。

部門別の営業費用

営業費用を部門別に分けて表示します。元になるのは、月ごとのクラス別損益計算書のエクスポート、または QuickBooks の同期のたびに取り込まれる内訳です。エクスポートのない月は、ゼロではなく「—」と表示されます。「Not Specified」（部門が指定されていない支出）が各部門に按分されることはありません。また、部門の合計が［営業費用］と一致しない場合は、注記に両方の金額が示され、何も配賦されません。エクスポートの方法は「その他のレポート」をご覧ください。

予算対実績

予算行ごとの年初来の実績を棒で表し、その年初来の予算の位置に灰色の目盛りを付けます。期間は、会計年度の初めから損益計算書の最新月までです。見出しには、最も大きな差がドル金額で示されます。赤や緑の色分けはありません。どの行が費用かという情報がカードにないためです。「予算対実績」をご覧ください。

変動ウォッチリスト

どの月が、それまでのパターンから外れたか。営業費用のカテゴリについて、直前 3 か月の平均に対する変動が大きい順に 6 件を表示します。対象は、変動が 1,000 ドル以上かつ 15% 以上のものです。予算は関係しません。「変動ウォッチリスト」をご覧ください。

前期比

［月］、［四半期］、［年次］のそれぞれについて、直近の完了した期間を、その直前の期間と比較します。変動したすべての小計と合計に加えて、変動が最も大きい明細行を 6 つ表示し、残りの行数は注記に示されます。四半期と年次は会計年度に従い、完了していない期間は、不足したまま合計せず、表示を拒否します。「前期比」をご覧ください。

指摘事項

その会社の整合性の指摘事項を、重大度「低」も含めて表示します。指摘事項がない場合は「問題なし ✓」、「低」だけが残っている場合は「重要度『低』のみ」と表示されます。［指摘事項 ›］をクリックすると、［指摘事項と質問］タブで対応できます。

［財務諸表］タブ

［財務諸表］タブには、会社自身の表示科目が、千単位で小数第 1 位まで表示されます。［損益計算書］は、損益計算書のある直近 6 か月と［年初来］（会計年度の年初来。キャプションにその期間が示されます。たとえば「年初来は会計年度の Jul 25 から Jun 26 まで」、1 月に始まる年度では「年初来は暦年で Jun 26 まで」）、［貸借対照表］は直近 2 つの月末です。貸借対照表にチェック行がある場合は、チップに「一致 ✓」または正確な差額が表示されます。チップがない場合は、チェック行がありません。すべての月と注記については、財務諸表パッケージを書き出してください。

その下には、ハルノが帳簿から導く 2 つの財務諸表が表示されます。［キャッシュ・フロー計算書］（決算月と、その月までの会計年度）と［試算表］（決算時点の貸借対照表のすべての勘定科目と、会計年度の損益計算書のすべての勘定科目）です。どちらにも「帳簿から算出」と、その算出基準が表示され、貸借対照表と突き合わせて成立しない場合は、理由とともに［不完全］のチップが表示されます。会社がエクスポートしたキャッシュ・フロー計算書は、［キャッシュ・フロー計算書（エクスポートのまま）］として表示され、帳簿と突き合わせて確認されます。それぞれの算出方法については、「帳簿から作成する財務諸表」をご覧ください。

［照合］タブ

［照合］タブには、決算月に照合のある貸借対照表の勘定科目（照合ワークブックのタブ、または PDF として保存した QuickBooks の照合レポート）が、［貸借対照表の照合］の下に一覧表示されます。列は、［勘定科目］、［種類］、［総勘定元帳］、［明細表］、［差異］、［ステータス］です。ステータスは、緑の「照合済み」、赤の「例外 →」、黄色の「open」（未検証）のいずれかです。「例外 →」をクリックすると、下の［明細表］カードにその勘定科目の明細表が開き、その行が再計算されます（⚠ は、その行自身の残高と一致しない行を示します）。重要性基準によってステータスが緩和されることはありません。200 ドルの差異でも例外です。決算月に何も照合されていない会社には行がなく（「この締めには照合がありません」）、何も照合されていません。「照合のステータス」と「ワークブックのない会社」をご覧ください。

［勘定マッピング］タブ

［勘定マッピング］タブには、各勘定科目がどの表示科目に集計されるかが、［勘定科目 → 表示科目の対応］の下に表示されます。どの表示科目にも入っていない勘定科目には、黄色の「未マッピング」チップが付き、上部のカードがその件数を数えます（「1 件の勘定科目に取引がありますが、表示科目が未設定です」。常にゼロだった勘定科目も数えます）。残高のある勘定科目がどの財務諸表にも含まれていない状態は、重大度「高」の unmapped_active_account の指摘事項になります。報告する前に対処してください。

タブの上部にあるボタン［マッピングを確認…］と［マッピングをもう一度下書き］は、それぞれ、マッピングの確認フォームを開き、ファイルからマッピングをもう一度下書きします。勘定科目の振り分け先を変更するには、「マッピングを変更する」をご覧ください。残高があるのに表示科目がない新しい勘定科目は、単独でマッピングできます。その指摘事項で［解決…］を押し（ない場合は、先に［チェックを再実行］を押します）、割り当てる表示科目を選びます。一方、もう一度下書きすると、マッピングに記録されているすべての回答が置き換えられます。

［指摘事項と質問］タブ

［指摘事項と質問］タブは、チェックが報告した内容に対応する場所です。ヘッダーには、「指摘事項 5 件 · 質問 1 件 · 未質問 2 件」のように、タブに含まれる件数が表示されます。［チェックを再実行］は、決算もロックも行わずに、現時点の帳簿を読み直します。

［解決…］と、質問の回答ボタンは、［回答を記録］を開きます。［回答を記録］では、マッピングに書き込む前に、変更内容がプレビューされます。［この指摘事項を解説］、［解説］、［会計処理を提案］は、チャットの入力欄に質問を入力します。ボタンが表示されない場合は、［チェックを再実行］を押してください。修正が帳簿やファイルの側で必要になるため、［解決…］が表示されない指摘事項もあります。手順は「指摘事項を解決する」と「質問に回答する」をご覧ください。上部のカードについては、「経営陣への質問」をご覧ください。

どのページにも当てはまる読み方のルール

これらのルールは、ポートフォリオとすべての会社のページで当てはまります。読み違いの多くは、このいずれかが原因です。

すべての計算式としきい値は「指標の読み方」を、3 つの比較を並べたものは「どの比較がどの問いに答えるか」をご覧ください。

会社のページからハルノに質問する

会社のページのボタンを押すと、画面上の数値を埋め込んだ質問がチャットの入力欄に入力されます。送信ボタンを押すまで、何も送信されません。

1. カードの［Haruno に質問］、または［開示文案を作成］、［この指摘事項を解説］、［解説］、［会計処理を提案］を押します。
2. チャットがページの横にパネルとして開き、入力欄にすでに書かれている内容の下に質問が入ります。ボタンの横に「チャットに下書きしました」と短く表示されます。
3. 内容を読み、必要なら編集して、送信ボタンを押します。新しい会話にしたい場合は、先に ⌘N（またはパネルのヘッダーにある［新しいチャット］）を押してください。新しいチャットでも、入力欄の内容は残ります。

ボタンがあるのは、［概要］のカードと［指摘事項と質問］の各行です。ポートフォリオと、［財務諸表］、［照合］、［勘定マッピング］の各タブにはありません。入力される質問には会社名が入り、カードにある数値が引用されます。入力欄にはそれ以外は何も入りません。会社のページを開いても、何も追加されません。残りは、ハルノが帳簿から読み取ります。「すべての質問ボタン」をご覧ください。

ハルノは、説明し、文案を作成し、提案します。決算、再オープン、マッピングの承認は、アプリ自身のコントロールで行います。「回答を適用する」をご覧ください。送信した質問は、その数値とともに、Inferara のホスティングサービスを経由してモデル提供事業者に送られます。入力欄に入力しただけでは、何も送信されません。「データの行き先」をご覧ください。

ポートフォリオレポート

ポートフォリオレポートは、決算のあるすべての会社をまとめた 1 つのレポートで、数値、指摘事項、照合ステータスが含まれます。これは、お客様の事務所向けのスナップショットで、投資家向けではありません。投資家には、代わりにその会社の投資家向けレポートを送ってください。ハルノは、書き出すときに帳簿からこのレポートを作成します。ポートフォリオのページ自体はファイルではありません。

書き出し方

ポートフォリオのツールバー（共有アイコン）または［帳簿］メニューで［ポートフォリオレポートを書き出す…］を選び、続いてフォルダを選びます。PDF とウェブページが一緒に保存され、名前は最新の決算について「Portfolio report ‹Mon YYYY›」になります。会社に決算があると選べるようになり、決算、マッピングの下書き、ほかの書き出しが実行されている間は選べません。手順と表示されることがあるメッセージについては、「ポートフォリオレポート」と「表示されることがあるメッセージ」をご覧ください。

アプリ内のページとの違い

これは、同じ帳簿と同じ計算式から作成されますが、固定された 1 ページで、帳簿が変わっても変わりません。すべての会社の指摘事項と照合ステータスが載っているため、お客様の事務所内にとどめます。

ポートフォリオレポートのボタン

ウェブページには、「Client」（クライアント）と「Period」（期間）のピルと、質問を入力欄に入力するボタンが残ります。ボタンは「Explain this variance」（この差異を説明）、「Ask about ‹month›」（‹月› について質問）、「Draft the disclosure」（開示文案を作成）、「Propose a fix」（修正案を提案）です。ボタンはハルノの外では何もせず、PDF にはピルもボタンも含まれません。

PDF とウェブページ

1 回の書き出しで両方のファイルが保存されるため、別に［PDF として保存…］の手順はありません。同じフォルダにもう一度書き出すと、名前に「 2」が付き、ファイルが上書きされることはありません。送る前に PDF を確認してください。「PDF を送る前に」をご覧ください。

更新されるとき

書き出したレポートが変わることはありません。書き出した時点の帳簿のとおりです。決算や再オープンの後は、もう一度書き出してください。ハルノは以前のバージョンを保持しないため、送ったものは PDF で保管してください。「レポートが変わるとき」をご覧ください。

数値が更新されるタイミングと、表示されることがあるメッセージ

アプリ内のページは、帳簿が変わるたびに再計算されます。新しいエクスポートや、QuickBooks の同期が保存した月は、決算がそれらを元帳に読み込むまでは何も変えません。ハルノが帳簿を読み直すのは、ポートフォリオまたは会社のページが最初に表示されたとき、決算、再オープン、マッピングの変更が帳簿に書き込まれたとき、チャットのやり取りのたび、そして［帳簿］▸［更新］を選んだときや［もう一度試す］を押したときです。

メッセージ

読み込みに関するメッセージと対処は「会社とポートフォリオ」を、そのほかの症状は「ポートフォリオと会社のページ」を、書き出しと PDF のメッセージは「表示されることがあるメッセージ」をご覧ください。

制限事項と特殊なケース

注意深く読んでも誤解しやすい点と、まだ対応していないことです。これらのページは、各社を直近の決算時点の状態でしか表示しません。

「貸借対照表」、「現金として扱う勘定科目」、「勘定科目番号」をご覧ください。売上債権回転日数（DSO）、売上継続率（NRR）、営業利益率などの数値については、「ハルノが計算しないもの」もご覧ください。