投資組合與公司

「客戶總覽」畫面

「客戶總覽」是 Haruno 的首頁，也就是側邊欄的第一列（⌘1）。它列出您投資組合中的每一家公司。公司在側邊欄中沒有各自的列：您可以從「客戶總覽」開啟公司，或從任何一家公司頁面旁的公司清單開啟。

頁面顯示的內容

在工具列中，「當月結帳…」會為整個投資組合開啟結帳（請參閱《為多家公司結帳》），「+」則可新增公司。指標卡、卡片、表格與工具列的說明，請參閱《客戶總覽畫面》。如果「客戶總覽」無法載入，請參閱《公司與客戶總覽》。

開啟公司

按一下公司的卡片，或在「表格」版面中按兩下該公司的列。若要返回，請按一下「返回客戶總覽」、按 ⌘1，或選擇「帳冊 ▸ 顯示客戶總覽」。下次啟動 Haruno 時，會回到您上次開啟的公司。若要換到另一家公司，請在頁面旁的公司清單中按一下該公司。

公司清單會顯示在「客戶總覽」旁，以及每家公司頁面旁。每家公司都會顯示健康狀態圓點與名稱，圓點為琥珀色或紅色時還會顯示一行說明原因的文字，接著是「現金」與「資金續航」、未解決的發現事項（沒有時顯示「無未解決的發現事項」）、結帳狀態（僅在不是「fully reconciled」時顯示），以及新到達的檔案數量。尚無報表的公司會顯示「尚無報表」與它的下一步。清單依名稱順序排列，並以灰色標出目前開啟的公司。拖曳它的邊緣即可調整大小；Haruno 會記住寬度。當視窗太窄、無法將它放在頁面旁時，它會自動讓出空間；在您新增公司之前，它不會顯示。

在 Windows 上：Windows 版 Haruno 也有「客戶總覽」與公司頁面。「客戶總覽」是其導覽清單的第一列，沒有 ⌘1，也沒有「帳冊」選單；「新增公司」與「當月結帳…」是「客戶總覽」工具列中的按鈕。本頁會說明 Windows 其他不同之處；另請參閱《與 Mac 版 Haruno 的差異》。

新增公司

登入後，「公司詳細資料」視窗開啟時會停在「從 QuickBooks」（請參閱《從 QuickBooks 新增公司》），並提供「手動新增」（即下列步驟）。在 Windows 上，這兩個分頁寫為「手動填寫」與「從 QuickBooks」，視窗開啟時停在「手動填寫」。

只有名稱是必填。儲存後會開啟新公司的頁面，您可以在那裡加入其 QuickBooks 匯出檔；其他資料可以等到您準備核准其科目對應時再填寫。

1. 開啟「公司詳細資料」視窗。

   在歡迎頁面按一下「新增公司」、在「客戶總覽」工具列中按一下「+」，或選擇「帳冊 ▸ 新增公司…」。如果視窗開啟時停在「從 QuickBooks」，請改選「手動新增」。

2. 輸入公司名稱。

   在「公司名稱（必填）」中輸入您希望顯示在報表上的名稱：日後重新命名公司，報表上印出的名稱也會跟著變更，而已結帳的月份仍會留在該公司名下。請參閱《名稱規則》。

3. 現在就填寫公司的詳細資料，或留待之後再填。

   「公司詳細資料（選填）」會展開「稅務管轄區」、「法律實體類型」、「EIN」、「地址」、「報表幣別」與「會計年度結束月份」。「使用這些值」會以您的帳冊預設值填入最後兩項。請參閱《公司詳細資料》。

4. 按一下「儲存」。

   公司頁面會開啟在第一個設定步驟；請接著進行《新增資料》。按「取消」（Esc）則不會新增任何內容。

手動新增的公司，其數字來自您加入的 QuickBooks Online 匯出檔，至少需要資產負債表與損益表（請參閱《QuickBooks 匯出檔》）。新增公司本身不會變更您的訂閱：當您開始服務一家公司，或停止與某家公司合作時，請告知我們的團隊（請參閱《定價與計費》）。

從 QuickBooks 新增公司

「從 QuickBooks」會列出貴組織已連接、但尚未出現在這部 Mac 上且未封存的公司（個人組織則是您自己連接的公司）。選擇其中一家，然後按一下「新增到這台電腦」：Haruno 會建立該公司的帳冊、開始擷取它的各月份資料，並開啟它的頁面。帳冊起初會帶有公司名稱；QuickBooks 若提供，還會帶有國家；若同時提供報表幣別與會計年度結束月份，則兩者也會一併帶入。若要連接未列出的公司，請按一下「公司不在清單中？」，再按一下「Connect to QuickBooks」；只有組織管理員可以這麼做（請參閱《連接公司》）。

將公司從 Excel 檔案改用 QuickBooks

如果這部 Mac 上已有帳冊的名稱與清單中的某家公司相同，視窗就會提供「連結」，而不是「新增到這台電腦」：它會把那份帳冊與該 QuickBooks 公司連結起來，在您於公司頁面上按一下「從現在起改用 QuickBooks…」之前，這份帳冊仍會繼續讀取它的 Excel 檔案。改用時會重新從 QuickBooks 讀取每個月份，重新開啟並重編已結帳的月份，並重新草擬科目對應供您核准。您核准之後的第一次結帳才會完成改用，之後就無法復原；在那之前，「繼續使用 Excel」可以取消改用。

公司詳細資料

公司詳細資料是由您自行設定、而非由 Haruno 從匯出檔讀取的資料：稅務資料、地址、員工人數，以及每份報表都仰賴的報表幣別與會計年度結束月份。在 Windows 上，這個視窗沒有可輸入地址的欄位；對於已連結 QuickBooks 的公司，它會提供 QuickBooks 的地址，可按「使用」採用。

三個稅務欄位都是選填，目前結帳也不會用到；美國以外的公司請留空。EIN 儲存在帳冊資料夾中，而對話可以讀取這個資料夾，因此 EIN 可能隨對話訊息一併傳送（請參閱《對話會傳送其中的內容》）。這裡沒有產業欄位：只有在公司的科目對應記錄了產業時，「客戶總覽」才會顯示產業。

幣別與會計年度結束月份為何重要

報表幣別。Haruno 絕不換算數字，因此公司提供的每個檔案都必須以其報表幣別編製。一般的 QuickBooks 匯出檔不會載明幣別，會視為以報表幣別編製；載明其他幣別的檔案會在結帳時遭拒，該公司的結帳也不會完成（請參閱《結帳遭拒時》）。在整個投資組合層級，不同幣別的數字不會加總：合計指標卡會顯示「—」。

會計年度結束月份。它決定期間對比中季度與年度的分組方式、如何解讀僅標示「截至」日期的試算表，以及年初至今的數字與預算期間從哪個月份開始。請參閱《期間對比》與《年初至今與會計年度》。

兩者一起設定，或都不設定。這兩項會一起儲存；儲存之後可以變更，但無法清除。

建議值從何而來

在公司尚未儲存報表設定、也還沒有任何月份結帳時，月份選單下方會有一行文字建議一組值。「使用這些值」會填入兩個選單；在您按一下「儲存」之前，不會儲存任何內容。

之後編輯詳細資料

您可以從設定頁面上的「編輯公司詳細資料」、公司儀表板工具列中的「公司詳細資料」，或科目對應審閱表單上的「公司詳細資料…」開啟這個視窗。修改需要的項目後，按一下「儲存」。

在這裡變更之後，已核准的科目對應仍維持核准，因為這項變更是您自己的決定。重新產生的科目對應草稿則需要另外核准（請參閱《核准科目對應》）。

報表上顯示的名稱。不論在首次結帳之前或之後，為公司重新命名都會變更其報表上印出的名稱，而已結帳的月份仍留在該公司名下。已被其他公司的報表使用的名稱會遭拒。

新公司的預設值

「設定 ▸ 帳冊 ▸ 新公司預設值」保存您事務所慣用的答案，但只會作為建議提供：「幣別」與「會計年度起始月」會在「公司詳細資料」中提供（起始月為 7 月時，建議的會計年度結束月份為 6 月）；「重大性門檻」與「資本化門檻」則會在科目對應審閱中以按鈕形式提供，例如「使用帳務預設值 2500」。「耐用年限（月）」與「折舊」目前不會在任何地方提供。在您選擇之前，任何預設值都不會成為公司的答案；變更預設值也絕不會重編已結帳的月份。所有值及其詢問時機，請參閱《帳冊設定》。在 Windows 上，「客戶總覽」工具列中的齒輪按鈕會開啟「帳冊」視窗，其中有相同的預設值。

公司頁面

每家公司都有一個頁面。在第一個月份結帳之前，它是有四個步驟的設定頁面；之後則是該公司的儀表板。已連結 QuickBooks 的公司，頁面頂端還有一行文字，說明它各月份的狀況，並附上適用的按鈕：「同步」、「重新連接」、「在儀表板中管理」與「從這台電腦移除」。

設定頁面

頁面頂端的「公司詳細資料」區塊會對缺少的項目顯示「未設定」，並附有「編輯公司詳細資料」按鈕。公司有了檔案之後，下方會出現步驟列：「新增資料 › 提議對應 › 審閱草稿 › 可以結帳」。帳冊針對這家公司的任何拒絕訊息，都會一字不差地重現在紅色方框中。

詳細說明：《新增資料》、《產生科目對應草稿》、《審閱表單》、《開始結帳》。

科目對應缺少某份報表時

如果科目對應沒有同時讀取資產負債表與損益表，公司就會回到「提議對應」步驟，即使該對應已經核准也一樣。若檔案中缺少該份匯出檔，請用「帳冊 ▸ 匯入匯出檔…」加入；光是加入檔案並不會變更科目對應。接著在「重新產生對應草稿」卡片上按一下「重新產生草稿」，這會取代科目對應中已記錄的回答（請參閱《變更科目對應》）。

即使科目對應同時讀取了資產負債表與損益表，檔案仍可能讓公司無法結帳。已核准的公司若有檔案無法照原樣結帳，例如在月份結束前匯出的資產負債表，或檔案中沒有資產負債表或沒有損益表，就會顯示「尚無法進行當月結帳」，取代「可以進行當月結帳了」。卡片會說明哪裡有問題，並在其下方列出該公司的檔案，您可以在那裡加入它所要求的匯出檔，並移除被它取代的檔案；在檔案能夠結帳之前，步驟列的最後一步會維持未勾選。

公司儀表板

首次結帳之後，頁面會顯示「當月結帳…」、狀態標籤、「報告」卡片，以及「總覽」、「財務報表」、「調節」、「投資人報告」、「科目對應」、「發現事項與問題」與「檔案」分頁（請參閱《公司頁面》）。「帳冊 ▸ 檢閱對應…」會再次顯示審閱表單，直到您核准或按一下「結束檢視」為止。「帳冊 ▸ 匯入匯出檔…」可加入下個月的檔案（請參閱《之後再加入檔案》）。「檔案」分頁會列出該公司的檔案與 Haruno 對每個檔案的判讀，並提供同樣的控制項以加入更多檔案。結帳已讀取過的檔案會保留，因為它的數字已在先前出具報表的月份中；其他檔案則可使用「從公司中移除」。

公司卡片上的狀態

首次結帳之前，公司卡片會顯示「尚無報表」，並附上標示下一步的標籤。結帳之後，卡片會顯示現金、燒錢與資金續航、健康狀態圓點（為琥珀色或紅色時，名稱下方會有一行說明原因的文字）、發現事項標籤，以及（當結帳狀態不是「fully reconciled」時）結帳狀態標籤。

首份報表之前

在「客戶總覽」的結帳視窗中，仍需要報表設定或已核准科目對應的公司會顯示「不會結帳」，附上它自己的說明句與「開啟公司」連結，其餘將會結帳的公司則在不含它的情況下照常結帳（請參閱《投資組合結帳無法開始時》）。

結帳之後

發現事項標籤計算尚未解決的高與中嚴重程度發現事項（「無未解決的發現事項」、「1 項發現」、「2 項發現」…；「表格」版面的「發現事項」欄則改為顯示「無問題」）。結帳狀態標籤（「fully reconciled」（全部調節相符）、「reported with exception」（附例外出具）、「not reconciled」（未調節）、「open」（未結）或「not recorded」（未記錄））記錄的是月份鎖定當時的狀況，而卡片只有在它顯示的不是「fully reconciled」時才會顯示。修正之後，卡片可能同時顯示「無未解決的發現事項」與「reported with exception」，直到這些月份重新開啟並再次結帳為止。「fully reconciled」表示該月份有調節明細表（來自工作底稿或 QuickBooks 調節報告），而且當時沒有尚未解決的高或中嚴重程度發現事項；它並不代表每一筆餘額都已調節，也不是查核意見。沒有調節明細表的月份會顯示「not reconciled」：沒有任何科目與明細表核對。

延伸閱讀：《公司卡片》、《結帳狀態》、《嚴重程度》與《沒有調節工作底稿的公司》。

從舊版匯入帳冊

如果您在 Haruno 推出「客戶總覽」之前就已經在使用，您的公司會在您先前工作的審閱工作區資料夾中；在您匯入之前，「客戶總覽」會保持空白。如果您是 Haruno 的新使用者，可以略過本節。Windows 版 Haruno 沒有這項匯入。

1. 開始匯入。

   在歡迎頁面按一下「匯入現有帳簿…」，或選擇「帳冊 ▸ 從檔案夾匯入帳冊…」。

2. 選擇工作區資料夾本身。

   Haruno 會複製它能辨識的內容，絕不會移動或變更資料夾中的任何東西。

3. 查看結果，然後按一下「完成」。

   「已匯入帳冊」視窗會列出每一家成功匯入的公司、複製了多少內容，以及沒有帶過來的項目。

4. 檢查每家匯入公司的「公司詳細資料」。

   如果報表幣別或會計年度結束月份顯示「未設定」，請兩項都設定：沒有這兩項就無法核准科目對應。

匯入會複製每家公司的匯出檔、科目對應與報表，以及分類帳與投資組合儀表板頁面；每家公司會以其科目對應中的名稱命名，沒有科目對應時則以其資料夾名稱命名。匯入只有全部完成或完全不做兩種結果：只要任何要複製的內容已存在於您的帳冊中，就不會複製任何東西，並會指出造成衝突的項目。

匯入的科目對應可能不含審閱問題；此時各列都沒有可操作的控制項，直到您重新產生科目對應草稿為止，而這會取代其中已記錄的所有回答（請參閱《重新產生草稿》）。出現「… holds the books you are importing into — import from somewhere else」（… 內含您要匯入的目標帳冊——請從其他位置匯入），表示您選擇了 Haruno 自己的帳冊資料夾，或包含它的資料夾：請改選您先前的工作區。出現「… cannot be a client folder in your books, and neither can the name its spec gives it — rename it in the workspace first」（… 不能作為您帳冊中的客戶資料夾，其規格賦予的名稱也不行——請先在工作區中重新命名），表示這家公司在該工作區中的名稱，以及其科目對應賦予它的名稱，都違反了《名稱規則》，例如名稱是 ledger：請在先前的工作區中重新命名該公司，或聯絡支援團隊。其他匯入訊息，請參閱《從舊版匯入帳冊》。

帳冊存放的位置

您的帳冊（每家公司的檔案、分類帳、科目對應、公司詳細資料，以及每次結帳的調整紀錄）都存放在 Haruno 於您的 Mac 上建立並管理的單一資料夾中，預設為~/Library/Application Support/Haruno/Books。您可以用「帳冊 ▸ 在 Finder 中顯示帳冊檔案夾」開啟它。「設定 ▸ 帳冊 ▸ 客戶總覽位置」可以把整個資料夾移到您的個人專屬資料夾或外接磁碟上的空資料夾。對於雲端服務可能同步的資料夾，它會先詢問；結帳、草稿或 QuickBooks 同步執行期間，它會被拒絕；而且它會結束任何進行中的對話（請參閱《客戶總覽位置》）。在 Windows 上，以「客戶總覽」工具列中的齒輪按鈕開啟的「帳冊」視窗，具有相同功能。

為什麼放在這裡

• 預設情況下，它位於「文件」與「桌面」資料夾之外，因此 iCloud 的「桌面與文件檔案夾」不會同步它，macOS 也不會為它顯示「檔案與檔案夾」權限提示。
• 匯入、科目對應、結帳與報表都在這個資料夾中、在您的 Mac 上進行，不會傳送到任何地方。
• Mac 的 Time Machine 備份會包含這個資料夾。
• Haruno 不會另外加密：保護它的是您的使用者帳號與 FileVault。
• 它只存在於這部 Mac 上，因此投資組合不會在兩部 Mac 或兩個人之間共用。

資料夾內容

對話會看到放在它所工作的資料夾旁的帳冊，且為唯讀，因此助理可以開啟任何公司的帳冊來回答問題；它唯一可以編輯的部分，是在您要求時修改公司的科目對應。它為您撰寫的文件（例如備忘錄）會儲存在該資料夾中，而不是帳冊中（請參閱《Haruno 撰寫的文件》）。其他所有變更都是透過應用程式本身的控制項進行。對話會傳送哪些內容，請參閱《您的資料流向何處》。

取出報表與檔案

報表只能一份一份取出。報表是在您輸出時才從帳冊產生的，因此呈現的是當時的帳冊；凡是您已寄出的內容，請務必保存一份副本。

延伸閱讀：《將報表輸出為 PDF 與網頁》、《結帳寫出的內容》與《客戶總覽報告》。如果「輸出…」失敗，請參閱《您可能看到的訊息》。在 Windows 上，「帳冊」視窗中的「在檔案總管中顯示」取代「在 Finder 中顯示帳冊檔案夾」。

移除公司

必須先封存公司，才能刪除它的資料。請在公司的卡片、「表格」版面中的列，或公司清單中的列上按一下滑鼠右鍵，選擇「封存公司」並確認。公司會離開客戶總覽與月底結帳，也不再取得 QuickBooks 月份，但它的帳冊、科目對應與已結帳的月份都會保留。客戶總覽底部有一個已收合的「已封存 (N)」區段會列出它，旁邊有「回復」與「刪除公司資料…」。無論是封存公司，還是刪除公司的資料，本身都不會變更您的訂閱：當您停止與某家公司合作時，請告知我們的團隊（請參閱《定價與計費》）。在 Windows 上，請使用公司的 ⋯ 選單與「已封存 (n)」清單；在那裡可以封存與回復公司，但無法刪除它的資料。

「刪除公司資料…」會詢問「要刪除『‹公司›』的資料嗎？」，請按一下「刪除資料」；如要保留所有內容，請按一下「取消」。帳冊中屬於該公司的一切都會被永久清除：檔案及 Haruno 為這些檔案保存的副本、數字與已結帳的月份（連同鎖定的歷史紀錄）、科目對應與審閱回答、公司詳細資料、給管理層的問題，以及這部 Mac 上與 QuickBooks 的連結。不會有任何內容移到垃圾桶，因此如果您日後可能需要其中的任何內容，請先複製帳冊資料夾（請參閱《取出報表與檔案》）。其他公司、您的原始檔案、您輸出的報表、您的對話與記憶，以及帳戶控制台上與 QuickBooks 中的該公司，都不受影響；已連接 QuickBooks 的公司可以再次新增，這會從零開始建立它的帳冊（請參閱《從 QuickBooks 新增公司》）。Haruno 正在為某個月份結帳、草擬科目對應，或為該公司加入檔案時，「刪除公司資料…」會呈灰色。如果刪除在中途停止，該公司的那一列會說明這一點，並提供「重試刪除…」。除了這個視窗之外，沒有其他核准步驟：任何在這部 Mac 上使用 Haruno 的人，都可以刪除已封存公司的資料。

「刪除本機資料…」會移除所有公司，而不是單一公司，而且只有備份才能將它們救回。延伸閱讀：《移除檔案》、《變更科目對應》、《刪除本機資料》。

在帳戶控制台上被移除或封存的公司，會連同帳冊原樣留在您的客戶總覽中。它的卡片會顯示「已從 QuickBooks 移除」或「已在 QuickBooks 封存」，並且不再擷取任何月份。若要刪除它的資料，請先在 Haruno 中封存它。

請勿在 Finder 中刪除公司的資料夾：公司的數字位於共用的分類帳中，科目對應與詳細資料則在帳冊的其他位置，因此這樣做只會移除其中一部分，還可能導致「客戶總覽」無法載入。

與公司相關的訊息

來自帳冊本身的訊息以英文顯示，其中有些以 client（客戶）指稱公司。

應用程式其他部分的訊息，請參閱《疑難排解》。如需聯絡我們，請參閱《聯絡支援團隊》。