投资组合与公司

投资组合页面

“Portfolio”（投资组合）是 Haruno 的首页，即侧边栏中的第一行（⌘1）。它列出您投资组合中的每一家公司。公司在侧边栏中没有各自的行：您可以在“Portfolio”页面中打开公司，或通过任意公司页面旁边的公司列表打开。

页面显示的内容

在工具栏中，Close month…（结账…）用于为整个投资组合结账（参见“为多家公司结账”），+ 用于添加公司。指标卡、卡片、表格和工具栏的说明见“投资组合视图”。投资组合页面无法加载时，参见“公司与投资组合页面”。

打开公司

点击公司的卡片，或在“Table”（表格）布局中双击公司所在的行。要返回，请点击 Back to Portfolio（返回投资组合）、按 ⌘1，或选择 Books ▸ Show Portfolio（账簿 ▸ 显示投资组合）。下次启动 Haruno 时，它会回到您上次打开的公司。若要切换到另一家公司，请在页面旁边的公司列表中点击它。

您的公司列表位于 Portfolio 页面和每家公司页面的旁边。每家公司会显示其健康状况圆点和名称，圆点为琥珀色或红色时还有一行说明原因的文字，然后是 Cash（现金）和 Runway（现金跑道），接着是其未解决的发现事项（没有时显示“no open findings”（无未解决的发现事项））、结账状态（仅当它不是 fully reconciled 时显示），以及新到达的文件数量。尚无报告的公司则显示 No report yet（尚无报告）及其下一步。列表按名称排序，并用灰色标出当前打开的公司。拖动其边缘可调整大小，Haruno 会记住宽度。当窗口太窄、无法把它与页面并排容纳时，它会让位；在您添加公司之前，它不会显示。

在 Windows 上：Windows 版 Haruno 同样有投资组合页面和公司页面。Portfolio 是其导航列表中的第一行，没有 ⌘1，也没有 Books 菜单；Add company（添加公司）和 Close month…（结账…）是投资组合工具栏中的按钮。本页还会说明 Windows 在其他哪些地方有所不同；另请参见“与 Mac 版 Haruno 的区别”。

添加公司

登录后，“Company details”（公司详细信息）对话框打开时停在 From QuickBooks（从 QuickBooks；参见“从 QuickBooks 添加公司”），并提供 Add manually（手动添加），即下面的步骤。在 Windows 上，这两个标签页分别显示为 Fill in by hand（手动填写）和 From QuickBooks，对话框打开时停在 Fill in by hand。

只有名称是必填项。保存后会打开新公司的页面，您在那里添加它的 QuickBooks 导出文件；其他详细信息可以等到您准备批准其科目映射时再填写。

1. 打开“Company details”（公司详细信息）对话框。

   在欢迎页面上点击 Add company（添加公司），或点击投资组合页面工具栏中的 +，也可以选择 Books ▸ Add company…（账簿 ▸ 添加公司…）。如果该对话框打开时停在 From QuickBooks（从 QuickBooks），请选择 Add manually（手动添加）。

2. 输入公司名称。

   在 Company name (required)（公司名称，必填）中填写您希望出现在其报告上的名称。日后重命名公司会改变报告上印出的名称，已结账的月份仍归属于这家公司。参见“名称规则”。

3. 现在填写公司的详细信息，或留待以后再填。

   Company details (optional)（公司详细信息，可选）会展开 Tax jurisdiction（税务管辖区）、Legal entity type（法律实体类型）、EIN（雇主识别号）、Address（地址）、Reporting currency（报告货币）和 Fiscal year-end month（会计年度截止月份）。Use these（使用这些值）会用您的账簿默认值填入后两项。参见“公司详细信息”。

4. 点击“Save”（保存）。

   公司页面随即打开，显示第一个设置步骤；接下来按“添加数据”一节操作。Cancel（取消，快捷键 Esc）不会添加任何内容。

手动添加的公司，其数字来自您添加的 QuickBooks Online 导出文件，至少包括资产负债表和利润表（参见“QuickBooks 导出文件”）。添加公司本身不会改变您的订阅：当您接手一家公司，或不再为某家公司服务时，请告诉我们的团队（参见“定价与计费”）。

从 QuickBooks 添加公司

From QuickBooks（从 QuickBooks）会列出贵组织已连接、尚未添加到这台 Mac 且未归档的公司（对于个人组织，则是您自己连接的公司）。选择一家公司并点击 Add to this computer（添加到这台电脑）：Haruno 会创建该公司的账簿，开始获取它的各月数据，并打开它的页面。账簿起初只有公司名称，以及 QuickBooks 提供的国家；如果 QuickBooks 同时提供报告货币和会计年度截止月份，还会有这两项。要连接未列出的公司，请点击 Company not listed?（公司不在列表中？），再点击 Connect to QuickBooks（连接到 QuickBooks）；只有组织管理员才能这样做（参见“连接公司”）。

将公司从 Excel 文件改为使用 QuickBooks

如果这台 Mac 上已有账簿的名称与列出的某家公司相同，对话框会提供 Link（关联），而不是“Add to this computer”（添加到这台电脑）：它把这些账簿与 QuickBooks 中的公司关联起来，在您点击公司页面上的 Use QuickBooks from now on…（从现在起使用 QuickBooks…）之前，这些账簿仍会继续读取其 Excel 文件。这次切换会从 QuickBooks 重新读取每一个月份，重新开启并重述已结账的月份，并重新起草科目映射供您批准。您批准之后的第一次结账才会完成切换，此后无法撤销；在此之前，可以用 Keep using Excel（继续使用 Excel）撤回。

公司详细信息

公司详细信息是由您自己设置、而不是由 Haruno 从导出文件中读取的内容：税务信息、地址、员工人数，以及每份报告都要依据的报告货币和会计年度截止月份。在 Windows 上，该对话框没有可以输入地址的字段；对于已与 QuickBooks 关联的公司，它会提供 QuickBooks 中的地址，并带有“Use”（使用）按钮。

三个税务字段都是可选的，目前结账也不使用它们；美国以外的公司请留空。EIN 保存在账簿文件夹中，而聊天可以读取这个文件夹，因此 EIN 可能随聊天消息一起发送出去（参见“对话会发送其中的内容”）。没有行业字段：只有当公司的科目映射中记录了行业时，投资组合页面才会显示行业。

货币和会计年度截止月份为什么重要

报告货币。Haruno 从不换算数字，因此公司发来的每个文件都必须以其报告货币计量。普通的 QuickBooks 导出文件不注明货币，会被视为以报告货币计量；注明了其他货币的文件会在结账时被拒绝，该公司的结账也就无法完成（参见“结账拒绝时”）。在整个投资组合层面，不同货币的数字不会相加：合计类指标卡显示“—”。

会计年度截止月份。它决定期间对比中季度和年度如何划分，只注明“as of”（截至某日）日期的试算平衡表如何读取，以及本年初至今的数字和预算窗口从哪个月份开始。参见“期间对比”和“本年初至今与会计年度”。

两项要么都设置，要么都不设置。这两项一起保存；保存之后可以更改，但不能清空。

建议值从何而来

当公司尚未保存报告设置、也没有任何月份结账时，月份选择器下方会有一行文字建议一组值。Use these（使用这些值）会填入两个选择器；在您点击 Save（保存）之前，不会保存任何内容。

之后编辑详细信息

可以通过设置页面上的 Edit company details（编辑公司详细信息）、公司仪表板工具栏中的 Company details（公司详细信息），或科目映射复核表单上的 Company details… 打开该对话框。修改所需内容后，点击 Save。

在这里做出更改后，已批准的科目映射仍保持批准状态，因为这些更改是您自己的决定。科目映射的新草稿则需要另行批准（参见“批准科目映射”）。

报告上的名称。无论在首次结账之前还是之后，重命名公司都会改变其报告上印出的名称，已结账的月份仍归属于这家公司。已被另一家公司的报告使用的名称会被拒绝。

新公司的默认值

Settings ▸ Books ▸ New company defaults（设置 ▸ 账簿 ▸ 新公司默认值）保存贵机构惯常采用的答案，仅作为建议提供：Currency（货币）和 Fiscal year starts（会计年度起始月）在公司详细信息中提供（7 月起始即建议以 6 月为会计年度截止月份）；Materiality（重要性水平）和 Capitalization threshold（资本化门槛）则在科目映射复核中以按钮形式提供，例如 Use the books default, 2500（使用账簿默认值 2500）。Useful life (months)（使用寿命，单位：月）和 Depreciation（折旧）目前在任何地方都不会提供。只有在您选择之后，某个值才会成为公司的答案；更改默认值也从不会重述已结账的月份。各项取值以及何时询问，见“账簿设置”。在 Windows 上，投资组合工具栏中的齿轮按钮会打开 Books（账簿）对话框，其中有同样的默认值。

公司页面

每家公司都有一个页面。在第一个月结账之前，它是包含四个步骤的设置页面；此后，它就是该公司的仪表板。已与 QuickBooks 关联的公司，页面顶部还有一行说明它的各个月份目前的情况，并带有适用的按钮：“Sync”（同步）、“Reconnect”（重新连接）、“Manage on dashboard”（在账户控制台上管理）和“Remove from this computer”（从这台电脑移除）。

设置页面

页面顶部的 Company details（公司详细信息）区块中，缺少的项目显示为 Not set（未设置），旁边有 Edit company details（编辑公司详细信息）按钮。公司有了文件之后，下方会出现步骤条：Add data › Propose mapping › Review the draft › Ready to close（添加数据 › 提出科目映射 › 复核草稿 › 可以结账）。账簿对这家公司的任何拒绝，都会原封不动地显示在一个红色框中。

详细说明见“添加数据”、“起草科目映射”、“复核表单”和“开始结账”。

科目映射缺少某张报表时

如果科目映射没有同时读取资产负债表和利润表，即使已经批准，公司也会退回到 Propose mapping（提出科目映射）步骤。如果文件中缺少相应的导出文件，请通过 Books ▸ Import Exports…（账簿 ▸ 导入导出文件…）添加；仅添加文件并不会改变科目映射。然后在 Draft the mapping again（重新起草科目映射）卡片上点击 Draft again（重新起草），这会替换科目映射中已记录的回答（参见“更改科目映射”）。

读取了两份报表的科目映射，仍可能被文件拖住。已批准科目映射的公司，如果其文件无法按现状结账，例如在月份结束之前导出的资产负债表，或者文件中缺少资产负债表或利润表，就会显示 Not ready to close yet（尚无法进行当月结账），而不是 Ready to close the month（可以为本月结账）。卡片会说明问题所在，并在其下方列出该公司的文件，您可以在那里添加它所要求的导出文件，并移除被它取代的文件；在文件能够结账之前，步骤条的最后一步保持未勾选状态。

公司仪表板

首次结账之后，页面上会显示 Close month…（结账…）、状态标签、Reports（报告）卡片，以及 Overview（概览）、Statements（报表）、Reconciliation（对账）、Investor report（投资者报告）、Mappings（科目映射）、Findings & questions（发现事项与待确认事项）和 Files（文件）几个标签页（参见“公司页面”）。Books ▸ Review Mapping…（账簿 ▸ 复核科目映射…）会再次显示复核表单，直到您批准或点击 Done reviewing（结束复核）为止。Books ▸ Import Exports… 用于添加下个月的文件（参见“之后添加文件”）。公司的 Files（文件）标签页会列出该公司的文件以及 Haruno 对每个文件的识别结果，并带有同样的添加更多文件的控件。结账读取过的文件会保留，因为它的数字已包含在已报出的月份中；对其余文件则提供 Remove from Company（从公司中移除）。

公司卡片上的状态

首次结账之前，公司卡片显示“No report yet”（尚无报告），并有一个状态标签指明下一步。结账之后，卡片显示现金、现金消耗和现金跑道，以及健康状况圆点（圆点为琥珀色或红色时，名称下方还有一行说明原因的文字）、发现事项标签，并且在结账状态不是 fully reconciled 时，还有结账状态标签。

首份报告之前

在投资组合页面的结账对话框中，仍需要完成报告设置或批准科目映射的公司会显示 Will not close（不会结账）以及它自己的说明和一个 Open company（打开公司）链接；其余将会结账的公司会撇开它照常结账（参见“投资组合结账无法开始时”）。

结账之后

发现事项标签统计严重程度为高和中的未解决发现事项，显示为 no open findings（无未解决的发现事项）、1 finding（1 项发现事项）、2 findings（2 项发现事项）等；表格布局中，“Findings”（发现事项）列则改为显示“clean”。结账状态标签显示 fully reconciled（已全部核对一致）、reported with exception（附例外事项报出）、not reconciled（未对账）、open（未锁定）或 not recorded（未记录），记录的是这些月份被锁定时的状况；卡片只在它不是 fully reconciled 时才显示。更正之后，卡片上可能同时显示 no open findings 和 reported with exception，直到这些月份被重新开启并再次结账为止。fully reconciled 表示该月有对账明细表（来自对账工作簿或 QuickBooks 对账报告），且当时没有未解决的高或中严重程度发现事项；它并不表示每项余额都已对账，也不是审计意见。没有对账明细表的月份显示 not reconciled：没有任何科目与明细表核对一致。

更多内容见“公司卡片”、“结账状态”、“严重程度”和“没有对账工作簿的公司”。

从早期版本导入账簿

如果您在 Haruno 还没有投资组合页面时就已经在使用它，您的公司位于您当时工作的复核工作区文件夹中；在您导入该文件夹之前，投资组合页面会一直是空的。如果您是 Haruno 的新用户，请跳过本节。Windows 版 Haruno 没有这样的导入功能。

1. 开始导入。

   在欢迎页面上点击 Import existing books…（导入现有账簿…），或选择 Books ▸ Import Books from a Folder…（账簿 ▸ 从文件夹导入账簿…）。

2. 选择工作区文件夹本身。

   Haruno 会复制它能识别的内容，从不移动或更改该文件夹中的任何内容。

3. 查看结果，然后点击“Done”（完成）。

   Books imported（账簿已导入）对话框会列出迁入的每家公司、复制了多少内容，以及留下未导入的内容。

4. 检查每家已导入公司的“Company details”（公司详细信息）。

   如果报告货币或会计年度截止月份显示为 Not set（未设置），请把两项都设置好：缺少它们，科目映射就无法批准。

导入会复制每家公司的导出文件、科目映射和报告，以及总账和仪表板页面；每家公司按其科目映射中的名称命名，没有科目映射的则按其文件夹命名。导入要么全部完成，要么完全不做：只要待复制的任何内容已存在于您的账簿中，它就什么也不复制，并指出造成冲突的项目。

导入的科目映射可能不带复核问题；这时，其中各行没有可操作的控件，直到您重新起草科目映射为止，而重新起草会替换其中记录的所有回答（参见“重新起草”）。“… holds the books you are importing into — import from somewhere else”（“…”中保存着您正要导入的目标账簿——请从其他位置导入）表示您选择的是 Haruno 自己的账簿文件夹，或包含该文件夹的文件夹：请改为选择您早期的工作区。“… cannot be a client folder in your books, and neither can the name its spec gives it — rename it in the workspace first”（“…”不能作为账簿中的公司文件夹，其 spec（即科目映射）给出的名称也不能——请先在工作区中重命名）表示该公司在那个工作区中的名称，以及其科目映射给出的名称，都违反了“名称规则”，例如名称是 ledger：请在早期工作区中重命名该公司，或联系支持团队。其他导入消息见“从早期版本导入账簿”。

账簿的存储位置

您的账簿（每家公司的文件、总账、科目映射、公司详细信息，以及每次结账的调整记录）都保存在 Haruno 在您 Mac 上创建并管理的一个文件夹中，默认位置为 ~/Library/Application Support/Haruno/Books。可以通过 Books ▸ Reveal Books Folder in Finder（账簿 ▸ 在访达中显示账簿文件夹）打开它。Settings ▸ Books ▸ Portfolio location（设置 ▸ 账簿 ▸ 投资组合位置）可以把整个文件夹移到您的主文件夹或某个磁盘上的一个空文件夹中。对于云服务可能同步的文件夹，它会先询问；在结账、起草或 QuickBooks 同步运行期间，它会被拒绝；而且它会结束所有正在进行的聊天（参见“投资组合位置”）。在 Windows 上，通过投资组合工具栏中的齿轮按钮打开的 Books（账簿）对话框也能完成同样的操作。

为什么放在这里

• 默认情况下，它位于“文稿”和“桌面”文件夹之外，因此不会被 iCloud 云盘的“桌面与文稿文件夹”功能同步，macOS 也不会为它显示“文件与文件夹”权限提示。
• 导入、科目映射、结账和报告都在您 Mac 上的这个文件夹中进行，不会向任何地方发送任何内容。
• Mac 的时间机器（Time Machine）备份会包含它。
• Haruno 不另行加密：由您的用户账户和 FileVault（文件保险箱）保护它。
• 它只存在于这台 Mac 上，因此一个投资组合不会在两台 Mac 或两个人之间共享。

文件夹中的内容

除了对话所在的工作文件夹，聊天还能看到账簿，且为只读，因此助手可以打开任何一家公司的账簿来回答问题；它唯一可以编辑的部分是公司的科目映射，而且只在您提出要求时。它为您编写的文档（例如备忘录）保存在那个文件夹中，而不是账簿中（参见“Haruno 编写的文档”）。所有其他更改都通过应用自身的控件完成。聊天会发送哪些内容，见“您的数据去向”。

导出报告和文件

报告需要逐份导出。报告是在您导出时根据账簿生成的，因此显示的是当时的账簿状态；凡是您已经发出的内容，都请保存一份副本。

更多内容见“将报告导出为 PDF 和网页”、“结账写出的内容”和“投资组合报告”。如果“Export…”失败，参见“您可能看到的消息”。在 Windows 上，Books（账簿）对话框中的“Show in File Explorer”（在文件资源管理器中显示）取代 Reveal Books Folder in Finder（在访达中显示账簿文件夹）。

移除公司

您需要先归档公司，才能删除它的数据。右键点击它的卡片、表格布局中它所在的行，或公司列表中它所在的行，选择 Archive company（归档公司）并确认。该公司会退出投资组合和月末结账，也不再获取 QuickBooks 月份，但它的账簿、科目映射和已结账月份都会保留。Portfolio 页面底部已收合的 Archived (N)（已归档 (N)）部分会列出它，旁边有 Restore（恢复）和 Delete Company Data…（删除公司数据…）。无论是归档公司，还是删除公司的数据，本身都不会改变您的订阅：当您不再为某家公司服务时，请告诉我们的团队（参见“定价与计费”）。在 Windows 上，请使用公司的 ⋯ 菜单和 Archived (n) 列表；在那里可以归档和恢复公司，但不能删除它的数据。

Delete Company Data…（删除公司数据…）会询问“Delete data for “‹company›”?”（要删除“‹company›”的数据吗？）。点击 Delete Data（删除数据），或点击 Cancel（取消）以保留所有内容。账簿中属于该公司的一切内容都会被永久清除：文件及 Haruno 为这些文件留存的副本、数字和已结账月份（含它们的锁定历史）、科目映射和复核回答、公司详细信息、给管理层的问题，以及这台 Mac 上该公司与 QuickBooks 的关联。不会有任何内容移到废纸篓，因此如果您可能需要其中任何内容，请先复制账簿文件夹（参见“导出报告和文件”）。其他公司、您的原始文件、您导出的报告、您的对话和记忆，以及账户控制台中和 QuickBooks 中的该公司，都不受影响；已连接 QuickBooks 的公司可以重新添加，这样会从零开始建立它的账簿（参见“从 QuickBooks 添加公司”）。Haruno 正在为某个月份结账、起草科目映射，或向该公司添加文件期间，Delete Company Data… 显示为灰色。如果删除中途中断，该公司所在的行会说明这一点，并提供 Retry Delete…（重试删除…）。除这个对话框之外，没有其他批准步骤：任何在这台 Mac 上使用 Haruno 的人，都可以删除已归档公司的数据。

“Delete local data…”移除的是所有公司，而不是其中一家，而且只有备份才能将它们恢复。更多内容见“移除文件”、“更改科目映射”和“删除本地数据”。

在控制台中被移除或归档的公司仍会留在您的 Portfolio 页面中，账簿保持原样。它的卡片上显示“removed in QuickBooks”（已从 QuickBooks 中移除）或“archived in QuickBooks”（已在 QuickBooks 中归档），不再获取更多月份。要删除它的数据，请先在 Haruno 中将它归档。

请不要在 Finder（访达）中删除公司的文件夹：公司的数字保存在共享的总账中，科目映射和详细信息则保存在账簿的其他位置，因此这样做只会删除其中一部分，还可能导致投资组合页面无法加载。

与公司相关的消息

来自账簿本身的消息为英文，其中一些用 client（客户）指代公司。

应用其他部分的消息，见“故障排除”。如需联系我们，参见“联系支持团队”。