术语表
Mac 版 Haruno 和本指南中各个词语的含义，以及详细讲解每个词语的章节。
如何使用本术语表
本表收录 Mac 版 Haruno 和本指南使用的词语，按英文字母顺序排列，拼写与应用中显示的一致，括号内为中文译名。“详见”一栏列出完整讲解每个术语的章节。
跳转到：A–B · C · D–F · G–L · M–O · P–Q · R · S · T–Z · 检查项 ID · 符号与缩写 · 容易混淆的词。
- 部分界面标签和消息中的 client（客户）指的就是公司；部分消息中的 spec 指的就是科目映射。
- 无论应用使用哪种界面语言，复核表单中的各行、结账消息和导出的报告都是英文。
Mac 与 Windows
本表中与结账有关的每个术语，同时适用于 Mac 版 Haruno 和 Windows 版 Haruno。菜单名称和快捷键是 Mac 上的；Windows 上的不同之处，参见“Windows 版 Haruno”。
各章：您的首次结账 · Haruno 如何运作 · 在 Mac 上安装 Haruno · 投资组合与公司 · QuickBooks Online · 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 · 向公司添加文件 · 科目映射 · 月末结账 · 资产负债表对账 · 发现事项与检查项 · 结账锁定与重新开启 · 投资组合页面和公司页面 · 指标参考 · 报告 · 向 Haruno 提问 · 熟悉应用界面 · 聊天与历史记录 · 设置 · 定时任务 · 连接器 · 批准与权限 · 记忆 · 数据处理与安全 · 定价与计费 · 用量额度 · 兑换优惠代码 · 组织 Google 应用 · Windows 版 Haruno · 故障排除。
A–B
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Account dashboard（账户控制台） | 位于 haruno.ai/dashboard 的网站，用于管理您的账户、用量、组织和 QuickBooks 连接。 | 用量额度 |
| Account name（科目名称，Parent:Child 格式） | 没有编号的科目在 QuickBooks 中的完整路径。在 QuickBooks 中改名后，它会成为一个新的、未映射的科目。 | 向公司添加文件 |
| Account number（科目编号） | QuickBooks 科目名称开头的数字，例如 1010 Checking。Haruno 依赖这些编号，因此请在首次起草之前决定是否使用，并保持该设置不变。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Account reconciled elsewhere（已在别处对账的科目） | 针对在对账工作簿以外对账的科目所作的豁免，例如在 QuickBooks 中对账的银行账户。它只会让 recon_coverage 不再报告该科目。 | 资产负债表对账 |
| Account type（科目类型） | 资产、负债、所有者权益、收入、费用、其他收益或其他费用（Asset、Liability、Equity、Income、Expense、Other Income、Other Expense）；带编号科目的类型由编号的第一位数字决定。 | 科目映射 |
| Accrual basis（权责发生制） | 每份导出文件都必须采用的会计基础。结账会拒绝收付实现制的资产负债表或利润表。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Adjustments log（调整记录） | 以 CSV 格式记录每一个在所属月份报出之后发生变动的数字并附原因，也记录在之后某个月份中所作的每一次更正。每次结账都会重写它；它本身不过入任何数字。 | 结账锁定与重新开启 |
| Advanced view（高级视图） | “Settings ▸ General”（设置 ▸ 通用）中的开关，在新的 Mac 上默认关闭，开启后会增加更多细节和控件。结账和报告在两种视图中完全相同。 | 熟悉应用界面 |
| Allowance（用量额度，即 AI 用量额度） | 您的订阅所包含的用量，用于提问、让 Haruno 起草内容和运行定时任务。导入、起草科目映射、结账和阅读报告都不消耗用量额度；但结账之后起草的“给管理层的问题”会消耗。 | 用量额度 |
| Allowed hosts（允许访问的主机） | Advanced view 中的设置：安全沙盒无需询问即可访问的网站。关闭 Advanced view 后，它们仍然有效。 | 设置 |
| another close is running（另一个结账正在运行） | 已有结账或科目映射起草正在运行时显示的拒绝消息。被拒绝的请求不会写入任何内容。 | 月末结账 |
| A/P Aging Summary or Detail（应付账款账龄汇总或明细） | 可选的报表，列示公司欠供应商的款项，每次结账时都会与您在复核表单上指定的应付账款科目进行核对。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| apply failed（应用失败） | 简短的结账结果标签，现在只在该步骤没有给出自己的原因时才会出现。如果是已锁定的月份使结账中止，该行会用文字说明这一点，例如“March 2026 is locked, and this close would change 1 figure reported for it. Nothing was written.”（2026 年 3 月已锁定，本次结账会改变已为该月报出的 1 个数字。没有写入任何内容。），列出前几个数字，并提供“Correct…”（更正…）。如果这项更改是您有意为之，请用“Correct…”把差额记录在之后的某个月份，或重新开启该月份，然后再次结账。 | 月末结账 |
| Approval card（批准卡片） | 在对话中请求您同意执行某一步骤的卡片。结账从不弹出批准卡片。 | 批准与权限 |
| Approve mapping（批准科目映射） | 记录公司结账时所用的科目映射。“Draft again”（重新起草）会撤销批准。 | 科目映射 |
| A/R Aging Detail（应收账款账龄明细） | 可选的未结发票报表，每次结账时都会与您在复核表单上指定的应收账款科目进行核对。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Archive company（归档公司） | 把一家公司从投资组合和月末结账中移出，并保留其账簿。右键点击公司即可归档；“Restore”（恢复）在投资组合页面的“Archived”（已归档）部分。 | 投资组合与公司 |
| Ask Haruno（向 Haruno 提问；泛指各个提问按钮） | “Explain this finding”（解释此发现事项）、“Draft the disclosure”（起草披露段落）和“Propose a treatment”（提出会计处理建议）等按钮，会把一个问题放入聊天输入框，并在页面旁边打开聊天，同时显示“Staged in chat”（已放入聊天输入框）。在您发送之前，不会发送任何内容。 | 向 Haruno 提问 |
| Assistant（助手） | Haruno 的聊天功能。它可以解释、起草和提出建议，但不能结账、重新开启月份，也不能批准科目映射；只有在您提出要求时，它才会编辑公司的科目映射文件。 | 向 Haruno 提问 |
| Automatic mode（自动模式） | 普通视图中的批准模式：由安全检查决定放行每个步骤、询问您，还是将其阻止。 | 批准与权限 |
| Balance Sheet（资产负债表） | 必需的导出文件，除非由“Sync”（同步）带入各月数据：采用权责发生制，导出为 Excel，日期为您要结账月份的最后一天。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Bank reconciliation（银行对账） | Haruno 自己不做现金与银行的对账。保存为 PDF 的 QuickBooks 对账报告可作为一个科目的对账；使用对账工作簿时，已在 QuickBooks 中对账的科目，请记录为“Account reconciled elsewhere”。 | 资产负债表对账 |
| Billing export（账单导出文件，即 Stripe 发票） | 可选的 Stripe 发票 CSV，用于计算 MRR（月度经常性收入）、ARR（年度经常性收入）和流失率，按扣除税款后的金额读取；发票只有同时有订阅编号和服务期，才计为经常性收入。目前只读取起草科目映射时所依据的那个文件及其带编号的副本。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Bonus credit（赠送额度） | 来自优惠代码或我们团队的额度，在您的方案无法支付时用于支付提问。它不按区块分段计量，也不会过期。 | 用量额度 |
| Books（账簿） | Haruno 为一家公司保存的全部内容：文件、科目映射和总账数字。报告由它们生成。 | 投资组合与公司 |
| Books folder（账簿文件夹） | 账簿的存放位置：默认为 ~/Library/Application Support/Haruno/Books，可在“Settings ▸ Books ▸ Portfolio location”（设置 ▸ 账簿 ▸ 投资组合位置）中移动。请只通过 Haruno 自身的控件对其进行更改。 | 投资组合与公司 |
| Books menu（账簿菜单） | 菜单栏中的菜单，包含“Show Portfolio”（显示投资组合）、“Add company…”（添加公司…）、“Import Exports…”（导入导出文件…）、“Review Mapping…”（复核科目映射…）、“Close Month…”（结账…）、“Reopen Month…”（重新开启月份…）、“Export Portfolio Report…”（导出投资组合报告…）等命令。Windows 版 Haruno 没有 Books 菜单。 | 熟悉应用界面 |
| Budget vs actual（预算与实际对比） | 按会计年度本年初至今，将实际数与您维护的预算工作簿或 QuickBooks 自己的预算进行比较；偏差至少为 $1,000 且至少为 5% 时，即为重大差异。“Worst vs budget”（偏离预算最大的项目）列出偏离最大的项目。它从不构成发现事项。 | 指标参考 |
| Burn（现金消耗） | 两个月末之间现金的减少额；“Burn (3-mo avg)”（近三个月平均现金消耗）是最近三个日历月内现金的减少额，按每月计。其中包含筹资活动的影响。 | 指标参考 |
C
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| CAC（获客成本） | 获客支出除以当月的新增客户数。复核表单中的“Marketing line”（营销报表项目）一行可让您更改哪些项目计为获客支出。 | 指标参考 |
| Cancel（取消正在运行的结账） | 在当前步骤完成后停止结账，因此不会留下只过账了一半的内容。 | 月末结账 |
| Capitalization threshold（资本化门槛） | 购置金额达到或超过这一数额即予资本化；只有当对账工作簿中有固定资产登记簿或预付费用明细表时才会询问。 | 科目映射 |
| Cash（现金，按现金科目前缀识别） | 科目编号以公司现金科目前缀开头的科目（前缀在起草科目映射时，取自资产负债表上名称提到现金或银行的项目下每个已编号资产科目的完整编号；没有指明前缀的较早科目映射则按 10 读取）。没有编号的科目，只有在它是科目映射中指明为现金科目的资产科目时才计为现金；如果科目映射没有指明任何现金科目、也没有任何编号以前缀开头，则计入资产负债表上名称提到现金或银行的项目下的资产科目。对于没有科目编号的科目表（例如 QuickBooks 的默认设置），草稿会指明这些科目；复核表单中的“Cash account name”（现金科目名称）可让您添加其他科目或移除某个科目；全部移除后，现金按自动方式识别：按科目编号，或按资产负债表上现金和银行项目下的科目。如果某个前缀同时也是位于非现金项目下的科目的编号开头，则只有现金和银行科目计入，并且不给出现金消耗和现金跑道。 | 指标参考 |
| Check（检查项，即完整性检查） | 每次结账都会运行的 31 项固定检查之一：29 项针对账簿，2 项针对偿债能力。缺少所需文件的检查项不会给出任何结果，但这并不等于通过。 | 发现事项与检查项 |
| Clean（无高、中严重程度发现事项） | 没有未解决（严重程度为高或中）的发现事项；可能仍有严重程度为低的发现事项。投资组合页面的卡片和公司列表显示“no open findings”（无未解决的发现事项）；表格的“Findings”（发现事项）列显示“clean”。 | 发现事项与检查项 |
| Client（客户，即公司） | 部分界面标签和消息中对公司的旧称。 | 投资组合与公司 |
| Close（结账） | 为一家公司或整个投资组合执行的一次运行：将该公司的各月数据过入总账、运行检查、确认每份报告都能生成，并锁定所有已报出但尚未锁定的月份。没有资产负债表的月份，或在该月结束之前导出或同步的月份，会被报出但保持未锁定，并附一条说明，指出哪一份导出会将它锁定。 | 月末结账 |
| Close ‹month year›（标题栏中的结账月份） | 显示在公司名称下方，指有资产负债表数字的最近一个月末。该月可能未锁定，也可能已锁定。 | 结账锁定与重新开启 |
| Close again（再次结账） | 在“Record answer”（记录回答）对话框中立即为该公司结账，不经过预检。 | 月末结账 |
| Close result（结账结果） | 一次运行结束时每家公司的结果：“Closed”（已结账）、“Partly closed”（部分结账：后面的某个步骤失败，请不要发送其报告）或“Did not close”（未结账：未写入任何内容）。 | 月末结账 |
| Close state（结账状态） | 锁定时为某个月份记录的状态（显示在结账状态标签上）：“fully reconciled”（已全部核对一致）、“reported with exception”（附例外事项报出）、“not reconciled”（未对账：该月份没有对账，因此没有任何内容核对一致）、“not recorded”（未记录：由早期版本锁定）或“open”（未锁定）。 | 结账锁定与重新开启 |
| Collections against revenue（回款与收入对比） | 收入，减去应收账款的增加额，再加上递延收入的增加额：这是估算数，而不是银行收款合计。 | 指标参考 |
| Company（公司） | 您投资组合中的一家企业。计价时每家公司计为一家；您可以在应用中归档公司，在 Mac 上还可以删除已归档公司的数据。 | 投资组合与公司 |
| Company details（公司详细信息） | 名称、税务管辖区、法律实体类型、EIN（雇主识别号）、地址、报告货币、会计年度截止月份和员工人数。Windows 版 Haruno 没有地址字段，只能采用 QuickBooks 中的地址。 | 投资组合与公司 |
| Company files（公司文件） | 公司文件的列表，位于设置页面和公司页面的“Files”（文件）标签页上，每个文件带有一个状态：“Read”（已读取）、“Not read”（未读取；起草前请将其移除）或“Not claimed”（无人认领）。“Read as”（识别为）按钮只在设置页面上提供。 | 向公司添加文件 |
| Company page（公司页面） | 从投资组合页面打开的某家公司自己的页面：首次结账之前是设置页面，之后显示标题栏、“Reports”（报告）卡片和各个标签页。 | 投资组合页面和公司页面 |
| Connectors（连接器） | 从账户菜单打开的可选连接，可连接 Google、Slack、云存储等服务。它们都不为结账提供数据；网络搜索是内置的。 | 连接器 |
| Contents sheet（目录工作表，即 TOC） | 对账工作簿中的 TOC 工作表。其中的日期必须都落在同一个月，即所对账的月份，否则结账会停止。 | 资产负债表对账 |
| Correct…（更正…） | 当已报出的月份会发生变动时，公司结果行上的按钮。它让您在两种做法中二选一，并附上您的说明：把差额记录在下一个未锁定的月份，或重新开启该月份并重述。 | 结账锁定与重新开启 |
| CRM export（CRM 导出文件，即 HubSpot 交易） | 可选的 HubSpot 交易 CSV：提供签约额，以及计算获客成本所用的新增客户数。交易不是收入。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Custom servers（自定义服务器） | Advanced view 中的功能：通过网址添加的连接器。大多数财务团队从不需要。 | 连接器 |
D–F
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Default Permission Mode（默认权限模式） | Advanced view 中的设置：每个新对话的批准模式，默认为“Ask each time”（每次询问）。 | 批准与权限 |
| Deferred revenue roll-forward（递延收入滚动表） | 按月列示递延收入的期初数、变动额和期末数；能够计量时，变动额拆分为“Additions”（增加）和“Recognition”（确认）。 | 指标参考 |
| Delete Company Data…（删除公司数据…） | 在 Mac 上，位于投资组合页面“Archived”（已归档）部分中已归档公司的旁边：点击“Delete Data”（删除数据）确认后，永久清除该公司的账簿。它在账户控制台上的连接，以及它在 QuickBooks 中的数据，都会保留。 | 投资组合与公司 |
| Delete local data…（删除本地数据…） | 永久清除 Haruno 在这台 Mac 上保存的全部内容，包括账簿，但不包括“Chat”（聊天）和“Files”（文件）所用的文件夹。您的账户仍然保留。 | 设置 |
| Discard this draft（放弃此草稿） | 在没有已结账月份的公司中，删除尚未批准的科目映射。文件会保留。 | 科目映射 |
| Draft（草稿；起草） | “Draft the mapping”（起草科目映射）读取一次文件，然后写出一份草稿（显示在“What was drafted”（草稿内容）卡片中）。起草需要一份资产负债表和一份利润表。 | 科目映射 |
| Draft again（重新起草） | 替换整个科目映射，包括其中的回答。如果同一张报表有两份导出文件，它会根据截至最新月份的那一份起草，并指出它没有采用的那一份；月份结账时，两份文件仍然都会被读取。含有其他工作表的工作簿仍会被拒绝。批准之后如果只想映射一个新科目，请对它的发现事项使用“Resolve…”（解决…）。“Mappings”标签页上以及科目映射不读取的文件旁边的“Draft mapping again”（重新起草科目映射）是同一次运行。 | 科目映射 |
| Drift tolerance（偏差容差） | 固定资产和预付费用比较中允许的 $1.00 舍入差额，目前还不会询问。 | 资产负债表对账 |
| Exception（例外） | 明细表与其“Per GL”（总账数）相差 1 美分或以上（recon_exceptions，严重程度为高）。任何容差或豁免都无法消除它。 | 资产负债表对账 |
| Exemption（豁免） | 对某一项检查认可的例外，记录在科目映射中。它不会把任何科目列入报表。 | 科目映射 |
| Export…（导出…） | 把报告以同一个名称保存为 PDF 和网页，存放在您选择的文件夹中。它位于“Reports”（报告）卡片上报告所在行的 … 菜单中，以及“Investor report”（投资者报告）标签页上；投资组合报告则使用“Export Portfolio Report…”（导出投资组合报告…）。 | 报告 |
| Exports（导出文件） | 公司发来的文件，主要是 QuickBooks 报表。Haruno 会复制这些文件；您的原始文件从不被改动。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Fetch now（立即获取） | “Sync QuickBooks”（同步 QuickBooks）任务中的按钮，会立即获取每家已连接公司的月份，无论该任务是否开启。 | 定时任务 |
| Files（文件） | 侧边栏中的一项（⌘3），显示“Chat”（聊天）所用的文件夹：在您用“File ▸ Open Folder…”（文件 ▸ 打开文件夹…；⌘O）打开另一个文件夹之前，就是 Haruno 自己的 Workspace 文件夹。 | 熟悉应用界面 |
| Finding（发现事项） | 缺失、加总不符或列报有误的数字，由检查项提出，并带有严重程度。它从不阻止结账。 | 发现事项与检查项 |
| Findings & questions（发现事项与待确认事项） | 公司页面上用于处理发现事项和待确认事项的标签页。 | 投资组合页面和公司页面 |
| First report（首份报告） | 公司的首次结账；需要已设置报告货币和会计年度截止月份，并已批准科目映射。在投资组合页面的“Close month…”（结账…）对话框中，尚未就绪的公司会说明原因，并带有“Open company”（打开公司）链接，其他公司仍可结账。 | 月末结账 |
| Fiscal year-end（会计年度截止月份） | 在“Company details”（公司详细信息）中设置。季度、年度和本年初至今都按它划分。 | 投资组合与公司 |
| Fixed-asset register（固定资产登记簿） | 对账工作簿中带有“Useful Life”列标题的工作表。Haruno 会按直线法重新计算折旧，并与总账进行比较。 | 资产负债表对账 |
| Fully reconciled（已全部核对一致） | 绿色的结账状态：账簿中有该月份的对账，且锁定时没有未解决的高或中严重程度发现事项。它不是审计意见。如果该月份没有对账，则改为“not reconciled”（未对账）状态；在该状态出现之前锁定的月份会一直保持“fully reconciled”（已全部核对一致），直到被重新开启并再次结账。 | 结账锁定与重新开启 |
G–L
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Going-concern indicators（持续经营迹象） | 两项或以上偿债能力迹象同时出现，且至少一项为高（going_concern）。Haruno 从不对持续经营下结论。 | 发现事项与检查项 |
| Gross margin（毛利率） | 收入减去营业成本后除以收入，依据公司自己列报的项目计算。 | 指标参考 |
| Hidden sheet（隐藏工作表） | 隐藏的 Excel 工作表从不被导入。请取消隐藏、保存，然后重新添加该文件。 | 向公司添加文件 |
| History（历史记录） | 您以往的对话（⌘4）。在“Months”（月份）对话框中，某个月份的“History”列出该月的各次结账和重新开启，并附原因。 | 聊天与历史记录 |
| Import Books from a Folder…（从文件夹导入账簿…） | 从早期版本使用的文件夹中复制公司。它从不移动任何内容。 | 投资组合与公司 |
| Import Exports…（导入导出文件…） | 向已有科目映射的公司添加文件。它从不更改科目映射。 | 向公司添加文件 |
| ingest of <file name> failed（读取 <file name> 失败） | 简短的结账结果标签，现在只在读取文件的步骤没有给出原因时才会出现。该行通常写的是“'<file name>' couldn’t be read (…). Export it again, or take it out of the company’s files, then close again.”（无法读取“<file name>”（……）。请重新导出该文件，或将其从公司文件中移除，然后再次结账。），并提供“Remove from Company”（从公司中移除）；预检会在结账之前给出同一句话。该公司未结账。 | 月末结账 |
| Investor report（投资者报告） | 面向投资者的单家公司数字，不含发现事项、科目映射、对账情况和结账状态。它附有您的评语和复核标记，您还可以省略其中的某些部分。 | 报告 |
| Journal entry（会计分录） | Haruno 不过入任何会计分录。更正请在 QuickBooks 中入账，它们会随下一次“Sync”（同步）或更正后的导出文件进入 Haruno。 | Haruno 如何运作 |
| Ledger（总账） | 每个科目的月度余额和发生额，由每次结账根据公司的导出文件或已同步的月份填入。不含交易明细；也不会有任何内容写回 QuickBooks。 | 投资组合与公司 |
| Lock（锁定，即结账锁定） | Haruno 对某个月份已经报出的记录，每次完成的结账都会设置；只有重新开启才能让该月的数字发生变动。它不会阻止在 QuickBooks 中过账。 | 结账锁定与重新开启 |
| Lock summary（锁定摘要） | 标题栏中的一行文字，例如“41 months locked · 1 still open · unresolved: recon_exceptions”（已锁定 41 个月 · 1 个月仍未锁定 · 未解决：recon_exceptions）。 | 结账锁定与重新开启 |
| Locked months（预检中列出的已锁定月份） | “Will close”（将结账）下方的说明：“N months are locked, through X. If a figure in one of them would change, this company won’t close until that month is reopened.”（N 个月已锁定，截至 X。如果其中某个月份的数字会发生变化，在该月份被重新开启之前，这家公司不会结账。）这条说明本身不会阻止任何操作。如果某次结账会改变已锁定月份中的某个数字，该次结账会被拒绝，并列出相关月份，同时提供“Correct…”（更正…）。 | 结账锁定与重新开启 |
| Lumpy by nature（本来就不均衡） | 您作出的回答：某个科目的成本本来就不均衡；相应的待确认事项会移到“Not asked”（不再询问）卡片。 | 发现事项与检查项 |
M–O
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Mapping（科目映射） | 公司的导出文件或已同步的月份如何变成报表：报表项目、科目归属、会计政策和豁免。由 Haruno 起草，由您批准。部分消息称之为 spec。 | 科目映射 |
| Mappings tab（科目映射标签页） | 列出每个科目及其报表项目，仅供查看。“approved ✓”（已批准 ✓）表示该归属来自已批准的科目映射，而不是逐行签核。 | 科目映射 |
| Materiality（重要性水平） | 起草时设为 $1,000；余额低于这一数额时，缺少明细表不值得追查。它从不放宽对账状态。 | 资产负债表对账 |
| Memory（记忆） | Haruno 在您的 Mac 上保存的、关于您和您工作的笔记，会带入新的对话。 | 记忆 |
| Months sheet（月份对话框） | 从标题栏的结账状态标签打开：显示每个月份的状态、锁定时间和“History”（历史记录），并提供“Reopen…”（重新开启…）和“Restatements…”（重述…）。 | 结账锁定与重新开启 |
| MRR、ARR、churn（月度经常性收入、年度经常性收入、流失率） | 月度经常性收入：每项订阅扣除税款后的月费率，按其在当月有效的天数取平均，按开票计算，而不是按收款计算；ARR 等于 MRR × 12。流失率统计的是流失的客户数，而不是收入。 | 指标参考 |
| New company defaults（新公司默认值，即账簿默认值） | 位于“Settings ▸ Books”（设置 ▸ 账簿）：为新公司建议的重要性水平、资本化门槛等。更改其中任何一项都不会重述已结账的月份。 | 设置 |
| No report yet（尚无报告） | 尚未为任何月份结账的公司，其卡片上显示的文字。它从不显示为零。 | 投资组合与公司 |
| No spec section claims <file>（spec 中没有任何部分读取 <file>） | 科目映射中没有与该文件对应的部分，因此结账跳过了它。“Draft again”（重新起草）会读取它，但会替换所有回答。 | 月末结账 |
| Normal view（普通视图） | Advanced view 关闭时的界面：助手在您打开的文件夹中工作（起初是 Haruno 自己的 Workspace 文件夹），账簿以只读方式放在它旁边，始终在安全沙盒中运行，并采用自动模式。 | 熟悉应用界面 |
| Not asked（不再询问） | 列出已回答的待确认事项的卡片，每一项都带有“Ask this again — drop the exemption”（重新询问——删除该豁免）按钮。 | 发现事项与检查项 |
| Not reconciled（未对账） | 灰色的结账状态：结账没有发现未解决的事项，但账簿中没有该月份的对账，因此没有任何科目与明细表核对一致。“Nothing was reconciled when this month was closed.”（为该月份结账时，没有对任何内容进行对账。）它不是发现事项。 | 结账锁定与重新开启 |
| open（未锁定；待定；未解决） | 作为结账状态，表示未锁定。作为对账状态，表示无法计算差额，因此未经检验。未解决（open）的发现事项，指严重程度为高或中的发现事项。 | 结账锁定与重新开启 |
| Operating expense categories（运营费用类别） | 构成运营费用小计的各个项目，是类别图表、“Category detail”（类别明细）和“Variance watchlist”（差异关注清单）的依据；“Profit and Loss by Class”（按类别列示的利润表）按部门拆分这些项目。 | 指标参考 |
| Operating inputs（经营数据） | 您维护的工作簿，记录员工人数、新增客户数和签约额。员工人数也可以在“Company details”（公司详细信息）中填写。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Organization（组织） | 在账户控制台上归为一组的多个账户；在席位方案下，成员共用组织的方案和组织共享额度池。成员共享的是组织的 QuickBooks 公司列表，而从不共享账簿。 | 用量额度 |
| Organization Google app（组织 Google 应用） | 由组织登记的 Google 应用，让成员的 Google 登录可以做更多事情，例如读取邮件。目前账户控制台不提供登记功能。 | 组织 Google 应用 |
| Orphan line（无科目承接的报表项目） | 没有任何科目映射到它的报表项目，会永远显示为零（orphan_lines）。 | 发现事项与检查项 |
| Overview（概览） | 公司页面上的标签页，包含指标卡、范围选择器（All、6M、3M，即全部、最近 6 个月、最近 3 个月）和各张卡片。 | 投资组合页面和公司页面 |
P–Q
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Partial month（只覆盖部分月份的列） | 只覆盖某月部分日期的利润表列，会被跳过，并显示“column 'Sep 1-23 2026' covers only part of September 2026, so its figures are not imported…”（“Sep 1-23 2026”列只覆盖 2026 年 9 月的一部分，因此其数字未导入……）。该月结束后，请重新导出。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Payback（回收期） | CAC 除以（新增客户的月费率 × 毛利率），以月为单位。 | 指标参考 |
| Per GL、Per schedule、Difference（总账数、明细表数、差额） | 明细表所核对的总账余额、明细表自身的合计数，以及由 Haruno 计算的两者之差。 | 资产负债表对账 |
| Period over period（期间对比） | 最近一个完整的月、季或年与上一个同类期间的比较；季和年按会计年度划分。 | 指标参考 |
| Plan（方案） | 您账户的方案名称，它决定用量额度的大小。方案名称不是价格。 | 用量额度 |
| Playbook（可重复使用的聊天指令） | 您保存下来、可以用斜杠命令运行的聊天指令。 | 聊天与历史记录 |
| Portfolio（投资组合） | 首页（⌘1）：顶部是指标卡，下方以卡片或表格行（带健康状况圆点）列出每家公司。在这里添加公司并为公司结账。 | 投资组合与公司 |
| Portfolio report（投资组合报告） | “Export Portfolio Report…”（导出投资组合报告…）保存为 PDF 和网页的内容：每家公司的数字、发现事项和对账状态都在一页上，标题为“CFO Dashboard”。它只供贵机构内部使用。 | 报告 |
| Portfolio tiles（投资组合指标卡） | “Companies”（公司）、“Combined cash”（合计现金）、“Combined burn”（合计现金消耗）、“Under 12 mo runway”（现金跑道不足 12 个月）、“Companies with findings”（有发现事项的公司）、“Going-concern indicators”（持续经营迹象）。各公司货币不同时，合计类指标卡显示 —。 | 指标参考 |
| Posting to the ledger（过入总账） | 结账中记录每个科目数字的步骤，要么全部过入，要么一概不过入。如果会使某个已锁定月份发生变动，就不会过入任何内容。 | 月末结账 |
| Pre-flight（预检） | “Close month”（结账）对话框（点击“Close month…”打开）的第一个视图：逐家公司显示“Will close”（将结账）或“Will not close”（不会结账）。它不写入任何内容。 | 月末结账 |
| Prepaid schedule（预付费用明细表） | 对账工作簿中带有“# of mos”和“Start Date”列标题的工作表；每份合同按直线法摊销，并与总账进行比较。 | 资产负债表对账 |
| Preview panel（预览面板） | 聊天旁边的面板，文档在这里打开，也在这里保存为 PDF。其中的“Activities”（活动）标签页列出 Haruno 执行的各个步骤。 | 熟悉应用界面 |
| Profit and Loss（利润表） | 必需的导出文件，除非由“Sync”（同步）带入各月数据：月度发生额，采用权责发生制，导出为 Excel，每月一列。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Promo code（优惠代码） | 我们的团队提供的赠予，在账户控制台上兑换，只能兑换一次。 | 兑换优惠代码 |
| Question（待确认事项） | 需要您作出判断的形态，例如可能的预付款。它没有严重程度，从不算作发现事项。 | 发现事项与检查项 |
| Questions for management（给管理层的问题） | Haruno 在结账之后为每家公司起草的问题，供您编辑和发送；其中的任何内容都不会发给任何人。它们位于“Findings & questions”（发现事项与待确认事项）标签页的顶部。起草会占用您的用量额度，并需要您已登录。 | 发现事项与检查项 |
| QuickBooks Online | 您的各家公司记账所用的系统。Haruno 与它配合使用并连接到它：“Sync”（同步）读取公司的各个月份，而从不向 QuickBooks 写入任何内容。 | QuickBooks Online |
R
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Re-run checks（重新运行检查） | 再次运行各项检查。它不结账，也不锁定任何月份。 | 发现事项与检查项 |
| Read as（识别为） | Haruno 把文件识别成了什么，例如“Automatic (Profit and Loss)”（自动识别为利润表）。手动选择的类型会应用于每个文件，因此请将 QuickBooks 文件保留为“Automatic”（自动）。 | 向公司添加文件 |
| Read for its shape only（仅读取了结构） | 保存的值已被去除的工作簿，因此不会导入任何内容。请在 Excel 中保存，然后重新添加。 | 向公司添加文件 |
| Reason（重新开启的原因） | 说明更改了什么、为什么更改、由谁决定，永久保存。tbd 之类的占位文字会被拒绝。 | 结账锁定与重新开启 |
| Recon exceptions（对账例外） | 结账月份中处于例外状态的明细表数量。处于 open（待定）状态的明细表不计入。 | 资产负债表对账 |
| Reconciled（已核对一致） | 明细表的合计数与其“Per GL”（总账数）完全相等，精确到分。 | 资产负债表对账 |
| Reconciliation binder（对账底稿，简称 binder） | 根据对账工作簿或 QuickBooks 对账报告生成的报告，在“Reports”（报告）卡片上列为“Reconciliation”（对账）：各项状态、“Coverage alerts”（覆盖提醒），以及每张明细表与总账的核对。部分消息把工作簿本身称为 binder。 | 报告 |
| Reconciliation workbook（对账工作簿） | 公司可选提供的月末对账 Excel 文件：包含一张目录工作表，每个科目各一张工作表。 | 资产负债表对账 |
| Reconciling item（调节项目） | Haruno 不设调节项目区：时间性差异会使该科目处于例外状态。 | 资产负债表对账 |
| Remove from Company（从公司中移除） | 将 Haruno 保存的文件副本移到废纸篓。在公司首次结账之前，任何文件都可以移除。之后，只有没有被任何一次结账读取过的文件才可以移除：自上次结账以来新添加或已更改的文件、科目映射不读取的文件、导入时被拒绝的文件，或 Haruno 无法读取的文件。结账读取过的文件会保留：它的数字已在已报告的月份中。 | 向公司添加文件 |
| Reopen（重新开启） | 在“Months”（月份）对话框中附原因将已锁定的月份恢复为未锁定。重新开启后无法撤回。 | 结账锁定与重新开启 |
| Report scale（金额单位） | 报表以美元（1）还是以千美元（1000）为单位列示。 | 科目映射 |
| Reported with exception（附例外事项报出） | 红色的结账状态：锁定时存在未解决的高或中严重程度发现事项。该月份照样会被锁定。 | 结账锁定与重新开启 |
| Reporting currency（报告货币） | 公司唯一的货币。不做任何换算；一旦有月份结账，就不能再更改。 | 投资组合与公司 |
| Reports card（报告卡片） | 公司页面上、以及每家已结账公司的结账结果中的卡片，每份报告各占一行：“Statements”（报表）、“Reconciliation”（对账，公司有对账时才有）、“Investor report”（投资者报告）和“Adjustments log”（调整记录）。 | 报告 |
| Require confirmation（需要确认） | 连接器的一个开关，开启后，每项以您的名义执行的操作都会先征求您的同意。 | 批准与权限 |
| Resolve…（解决…） | 在“Record answer”（记录回答）对话框中，为 recon_coverage、orphan_lines、unused_exemption 或 unmapped_active_account 记录回答（对 unmapped_active_account，您要选择该科目所属的报表项目）。刚结账之后，该按钮就在对应的发现事项上；如果找不到它，例如重新打开 Haruno 之后，请点击“Re-run checks”。 | 发现事项与检查项 |
| Restatement（重述） | 重新开启后发生变动的已报出数字。重新开启后数字不变，则不构成重述；用“Correct…”（更正…）在之后某个月份记录的差额也不构成重述。 | 结账锁定与重新开启 |
| Retained copy（留存副本） | 结账读取的每个文件，Haruno 都会保存一份只读副本，作为证据。 | 报告 |
| Review form（复核表单） | 您在这里回答“Needs your attention”（需要您关注）各行、查看“Check and confirm”（检查并确认）各行，然后点击“Approve mapping”（批准科目映射）。“Preview changes”（预览更改）不写入任何内容。未回答的行既不妨碍批准，也不妨碍结账。 | 科目映射 |
| Runway（现金跑道） | 现金减少时，现金 ÷ “Burn (3-mo avg)”（近三个月平均现金消耗）：不足 6 个月为红色，不足 12 个月为琥珀色。偿债能力卡片会给出它自己的现金跑道及其计算依据。 | 指标参考 |
S
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Save as PDF…（保存为 PDF…） | 通过预览面板的“Export or share the document”（导出或共享文档）菜单生成 PDF；“Share…”（共享…）生成的是同一份 PDF。报告则改用“Export…”（导出…）导出，它生成的是同一份 PDF。无论“Theme”（主题）如何设置，它始终使用浅色。较宽的报表或对账底稿会按月份分成若干块以适应页面，每一块都重复行标签；表格跨到另一页时，另一页会从表头开始。“Print…”（打印…）打印的是同一份 PDF，因此月份分块、重复的表头和页边距都相同。打印面板仍由您选择打印机、纸张和份数；与纸张不匹配的页面会被旋转以适应纸张，并被缩小，绝不会被放大。从浏览器打印报告的网页时，每个月份也都会打印出来，但纸张、页边距和缩放比例由浏览器决定。 | 报告 |
| Saved as ‹name› 2.xlsx, beside the earlier file.（已另存为 ‹name› 2.xlsx，放在较早的文件旁边。） | 已存在同名文件，因此新文件保存在它旁边。如果 Haruno 能够读取它，且科目映射读取它，该行会补充说明结账会在较早的文件之后读取它，所以它的数字会被计入。Haruno 无法读取或未能识别的副本，该行只说明它已保存在较早的文件旁边；其余情况由它的标签说明。如果科目映射不读取它，该行会显示“Copied · Not in the mapping”（已复制 · 不在科目映射中），下一次结账会把它排除在外。 | 向公司添加文件 |
| Schedule（明细表） | 对账工作簿中一张以科目编号开头命名的工作表，按其列标题读取（滚动表有“Beg Bal”和“End Bal”），并与“Per GL”（总账数）核对。 | 资产负债表对账 |
| Scheduled task（定时任务） | 在设定时间自动运行的指令（⌘5）。它消耗您的用量额度，不能结账、重新开启或锁定月份。内置的“Sync QuickBooks”（同步 QuickBooks）任务则不消耗额度。 | 定时任务 |
| Secure sandbox（安全沙盒） | 助手工作的隔离环境，位于您的 Mac 上；在普通视图中始终开启（在 Advanced view 中对应“Sandboxed Engine”（沙盒引擎）设置）。结账从不使用它。 | 数据处理与安全 |
| Setup page（设置页面） | 公司首次结账之前的页面：“Add data › Propose mapping › Review the draft › Ready to close”（添加数据 › 提出科目映射 › 复核草稿 › 可以结账）。其卡片显示“Add data”（添加数据）或“Continue setup”（继续设置）。 | 投资组合与公司 |
| Severity（严重程度） | 高（红色）、中（琥珀色）或低（灰色）。针对账簿的检查得出的高、中严重程度发现事项属于未解决的发现事项，并决定结账状态。 | 发现事项与检查项 |
| Short labels（结账结果的简短标签） | 旧的简短原因：“apply failed”（应用失败）和“ingest of <file name> failed”（读取 <file name> 失败）属于“Did not close”（未结账）；“checks failed”（检查失败）、“statements failed”（报表生成失败）、“recon failed”（对账失败）和“investor file failed”（投资者文件生成失败）属于“Partly closed”（部分结账）。现在，结账结果的每一行都会用自己的话说明原因，只有在某个步骤没有给出原因时才会显示其中之一。 | 月末结账 |
| Sign in / Sign out（登录 / 退出登录） | 把这台 Mac 与您的账户关联；聊天以及添加或同步 QuickBooks 公司需要登录，结账不需要。退出登录会保留您的账簿。 | 在 Mac 上安装 Haruno |
| Solvency and going concern（偿债能力与持续经营） | “Overview”（概览）标签页上的第一张卡片：营运资金、流动比率、现金跑道，以及已触发的迹象。 | 指标参考 |
| Solvency indicator（偿债能力迹象） | 流动比率低于 1、所有者权益为负、递延收入超过资产总额，或按经营活动测算的现金跑道不足 12 个月。它不是发现事项，也从不决定结账状态。 | 发现事项与检查项 |
| Statement line（报表项目） | 标题行、明细行或计算得出的合计行，名称与 QuickBooks 中的一致。只有草稿自行命名的项目可以改名，而且只能在首次结账之前改名。 | 科目映射 |
| Statement of Cash Flows（现金流量表） | 可选报表，用于根据经营活动现金流量计算现金跑道，并为四项检查提供数据：cash_flow_classification、cash_flow_section_does_not_foot、cash_flow_does_not_roll 和 cash_flow_disagrees_with_profit_and_loss。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Statement package（报表包） | “Reports”（报告）卡片上“Statements”（报表）一行导出的内容：“Financial Reporting Package”（财务报表包），附有“Restated periods”（重述期间）、“Out-of-period adjustments”（跨期调整）和“Issued with unresolved findings”（附未解决发现事项报出）等说明。它会列出未解决的发现事项，因此不适合提供给投资者。 | 报告 |
| Sync（同步） | 把已连接公司的各个月份从 QuickBooks 复制到您的电脑上。Haruno 只读取 QuickBooks；一个月份要等您为它结账后才进入账簿。 | QuickBooks Online |
| Sync QuickBooks（同步 QuickBooks） | “Scheduled”（定时，⌘5）页面顶部的任务，在您开启之前一直是关闭的，Haruno 运行期间会在设定的时间同步每家已连接的公司。Windows 版 Haruno 则在每家公司上提供“Sync schedule…”（同步计划…）。 | 定时任务 |
T–Z
| 术语 | 在 Haruno 中的含义 | 详见 |
|---|---|---|
| Tie gap / Tie-out（勾稽差额 / 勾稽） | 读取资产负债表的 CHECK 行。根据 QuickBooks 导出文件起草的科目映射没有 CHECK 行，因此指标卡显示 —，并附“not tested: the balance sheet has no check row”（未检验：资产负债表没有 CHECK 行），由 bs_tieout 进行检验。投资组合页面的表格和投资组合报告也是如此。 | 指标参考 |
| Transaction List by Vendor（按供应商列示的交易清单） | 可选的发票级成本报表，用于待确认事项和 detail_disagrees_with_statement。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Trial Balance（试算平衡表） | 可选报表，为三项检查提供数据，并与 Haruno 根据账簿计算出的试算平衡表进行比较。 | 从 QuickBooks Online 导出哪些文件 |
| Unmapped account（未映射科目） | 有数字、却没有列入任何报表项目的科目（unmapped_active_account）。对它的发现事项使用“Resolve…”（解决…），即可将其映射到您选择的报表项目；“Draft again”（重新起草）也能映射它，但会替换所有回答。 | 科目映射 |
| Usage（用量） | 账户控制台中的页面，显示“Current session (5h)”（当前会话（5 小时））和“Weekly limit”（每周额度）两个计量条。Mac 应用中不显示计量条。 | 用量额度 |
| Use QuickBooks from now on…（从现在起使用 QuickBooks…） | 已关联的 Excel 公司页面上的按钮，会把该公司的账簿转为使用 QuickBooks：在您批准新的科目映射之后的首次结账时，它已结账的月份会被重新开启并重述。在此之前，“Keep using Excel”（继续使用 Excel）会取消这次转换。 | 投资组合与公司 |
| Useful life（使用寿命） | 资产计提折旧的月数。目前还不会询问，因此固定资产登记簿只与总账进行比较。 | 科目映射 |
| Variance（差异） | 一项经营事实，例如某个项目超出预算。从不构成发现事项。 | 指标参考 |
| Variance watchlist（差异关注清单） | 某个类别偏离其自身前三个月平均值至少 $1,000、且至少 15% 的月份。 | 指标参考 |
| Waiting（待处理） | 定时任务暂存邮件和其他外发操作、等您发送、编辑或放弃的地方，除非该任务设置为自行发送。定时任务不会获得 Slack 或在“Connectors”（连接器）中添加的任何服务器，因此它们不会在那里发布任何内容。 | 定时任务 |
| Website prompt（网站访问提示） | “Let Haruno open this website?”（要让 Haruno 打开此网站吗？）：沙盒访问允许列表以外的网站之前显示的询问。 | 批准与权限 |
| Will close / Will not close（将结账 / 不会结账） | 预检对每家公司的判断。“Will not close”（不会结账）会给出原因，例如没有已批准的科目映射、科目映射中没有资产负债表或利润表、科目映射不读取公司的任何文件、资产负债表是在其月份结束之前导出的，或有文件无法读取；尚未就绪的公司不会拖累其他公司。已锁定的月份只是一条说明。公司文件夹中的每个文件都会被打开，遇到的第一个无法读取的文件会被点名。已锁定的数字是否会变动，以及有哪些发现事项，要到结账运行时才会知道。 | 月末结账 |
| Windows app（Windows 应用） | Windows 版 Haruno。它有投资组合、公司、科目映射、结账、锁定和报告，以及聊天助手，使用同一个账户和同一份用量额度；部分界面和快捷键有所不同。 | Windows 版 Haruno |
| Year to date / YTD（本年初至今） | 从公司会计年度开始的月份起，到最近一个月止；会计年度截止于 12 月时，即日历年的本年初至今。 | 指标参考 |
检查项 ID
发现事项会显示一个便于阅读的标题，本表把它列在检查项 ID 旁边。应用会在“unresolved:”之后显示检查项 ID 本身；具体数字写在发现事项自身的说明句中。每项检查的完整说明，见“检查项”。严重程度如何决定结账状态，见“严重程度”和“结账状态”。
| 检查项 ID | 说明的问题 | 严重程度 |
|---|---|---|
| aging_disagrees_with_balance | “Aging does not match the ledger”（账龄表与总账不符）。应收账款或应付账款账龄表与您指定的应收或应付账款科目不符，差额超过重要性水平。 | 高 |
| bs_tieout | “Balance sheet does not balance”（资产负债表不平衡）。资产不等于负债与所有者权益之和，精确到分。 | 高 |
| budget_line_uncomparable | “Budget period does not overlap”（预算期间不重叠）。某个类别只在报告期间以外有预算。 | 中 |
| budget_line_unmatched | “Budget category is unmatched”（预算类别未匹配）。某个类别与任何利润表项目都不匹配。 | 中 |
| budget_months_short | “Budget months are missing”（缺少预算月份）。有报告月份在任何类别中都没有预算。 | 中 |
| cash_flow_classification | “Review cash-flow classification”（请复核现金流量分类）。借款被列报在经营活动中（按照 ASC 230 应属于筹资活动）。需要导入的现金流量表。现金科目前缀同时也是非现金科目的编号开头时，即使没有导入的现金流量表，也会提出这一发现事项。 | 高；未列示经营活动小计时为中，针对现金科目前缀时也为中 |
| cash_flow_disagrees_with_profit_and_loss | “Cash-flow income does not match profit and loss”（现金流量表中的净利润与利润表不符）。导入的现金流量表起算的净利润，与账簿的利润表在相同月份得出的净利润不一致。 | 高 |
| cash_flow_does_not_roll | “Cash flow does not reconcile”（现金流量表未勾稽）。导入的现金流量表前后衔接不上：各项活动合计不等于现金净变动额，或期初现金加上该变动额不等于期末现金。 | 高 |
| cash_flow_section_does_not_foot | “Cash-flow section does not add up”（现金流量表各部分合计不符）。导入的现金流量表中某一部分的合计数，不等于其各行相加之和。 | 中 |
| class_total_disagrees | “Class totals do not match”（类别合计不符）。按类别的拆分与当月发生额不符。 | 高 |
| deferred_rollforward_drift | “Deferred revenue does not roll forward”（递延收入滚动表不一致）。递延收入滚动表与期末余额不符，差额超过重要性水平。 | 中 |
| detail_disagrees_with_statement | “Detail does not match the statement”（明细与报表不符）。供应商明细行的合计比报表数字高出的部分超过重要性水平。 | 中 |
| evidence_integrity | “Check retained evidence”（请检查留存的证据）。某个留存副本缺失、被改动或无法读取。任何数字都不受影响。 | 中 |
| going_concern | “Going-concern conditions need evaluation”（持续经营状况需要评估）。两项或以上偿债能力迹象，且至少一项为高。 | 高，从不算作未解决 |
| missed_accrual | “Accrual may be missing”（可能漏记应计费用）。一项稳定的成本在某个月没有任何过账，下个月约为平常的两倍：很可能是截止性错误。 | 中 |
| ni_crosscheck | “Net income does not match”（净利润不符）。会计年度本年初至今的净利润与资产负债表的 Net Income 行不一致。 | 高 |
| operating_count_disagrees | “Operating count does not match”（经营数据中的客户数不符）。手工维护的客户数与 CRM 中已成交（closed-won）的交易不一致。 | 中 |
| orphan_lines | “Statement line has no accounts”（报表项目没有科目）。某个报表项目没有任何科目映射到它。 | 中 |
| presentation_tieout | “Statement presentation does not balance”（报表列报不平衡）。财务资料包的 CHECK 行不为零。 | 高 |
| recon_coverage | “Reconciliation is missing”（缺少对账）。某项达到或超过重要性水平的余额既没有明细表，也没有豁免。 | 中 |
| recon_exceptions | “Reconciliation has exceptions”（对账存在例外）。某张明细表未能与总账核对一致（精确到分）。 | 高 |
| recon_gl_mismatch | “Reconciliation uses a different ledger balance”（对账采用了不同的总账余额）。某张明细表自身的“Per GL”不等于总账余额。 | 高 |
| schedule_drift | “Schedule needs review”（明细表需要复核）。固定资产登记簿或预付费用明细表与总账或资本化门槛不符。 | 中；有时为低 |
| schedule_movement_unexplained | “Ledger lines do not explain the balance”（总账行无法解释余额）。某个明细表科目的余额在某个月的变动金额，与其 QuickBooks 总账明细行合计不符；仅适用于同步的公司。 | 中 |
| solvency | “Solvency indicator”（偿债能力迹象）。触发了一项偿债能力迹象。 | 因迹象而异，从不算作未解决 |
| statement_disagrees_with_trial_balance | “Statement does not match the trial balance”（报表与试算平衡表不符）。某个报表数字与试算平衡表不一致，差额超过重要性水平。 | 高 |
| trial_balance_account_unpresented | “Trial-balance account is absent from statements”（试算平衡表中的科目未出现在报表中）。试算平衡表上某个有余额的科目未出现在任何报表中。 | 高 |
| trial_balance_unbalanced | “Trial balance does not balance”（试算平衡表不平衡）。试算平衡表借贷相抵后不为零，或其 TOTAL 行与各行不一致。 | 高 |
| unmapped_active_account | “Active account is unmapped”（有数字的科目未映射）。某个有数字的科目没有报表项目。 | 高 |
| unmapped_empty_account | “Empty account is unmapped”（空科目未映射）。某个未映射科目迄今在所有期间都为零。 | 低 |
| unused_exemption | “Exemption or policy is unused”（豁免或政策未被使用）。某项豁免没有覆盖任何内容。其对象以 recon_exempt、ask_exempt、orphan_exempt 或 policy.useful_life_months 开头。 | 中 |
待确认事项 ID
| 待确认事项 ID | 询问的内容 |
|---|---|
| prepaid_candidate | 某个金额较大的月份或某张发票，是否是付款时就直接计入费用的预付款。 |
| treatment_candidate，spread（分摊） | 某条供应商记录是否应列入预付费用明细表。 |
| treatment_candidate，capitalize（资本化） | 某条已计入费用、金额达到或超过资本化门槛的供应商记录是否属于资产。 |
符号与缩写
大多数误读来自两种情况：把破折号读成零，或者把一个实际上没有检验任何内容的对勾当成通过。
| 符号或缩写 | 含义 | 出现位置 |
|---|---|---|
| —（破折号） | 无法得出该数字。从不表示零。没有资产负债表 CHECK 行的“Tie gap”（勾稽差额）显示 —，并附“not tested: the balance sheet has no check row”（未检验：资产负债表没有 CHECK 行）；没有对账底稿的“Recon exceptions”（对账例外）显示 —，并附“no reconciliation binder for this close”（本次结账没有对账底稿）。 | 各处 |
| ✓ | “Tie gap”（勾稽差额）：差额在 1 美分以内（没有 CHECK 行时显示 —，而不是 ✓）。“Recon exceptions”（对账例外）：没有处于例外状态的明细表，而不是每张明细表都核对一致。“Findings”（发现事项）卡片：没有发现事项。 | “Overview”（概览）标签页 |
| ⚠ | 对账底稿中某一行自身的期末余额与重新计算的结果不同。请手工核对；它不是发现事项。 | 对账底稿 |
| (1,259) | 负数。指标卡使用负号。 | 表格和报告 |
| ('000) 或“in thousands” | 导出文件中的标注，会使草稿以千为单位列报各报表。 | 导出文件 |
| $3.95M、$268k | 取整后的金额；低于 $1,000 时为精确金额。 | 指标卡和图表 |
| BS、PL | 资产负债表（Balance Sheet）、利润表（Profit and Loss）。 | 科目映射草稿 |
| Q1 FY2026、FY2026 | 会计年度的季度和年度，以会计年度结束时所在的日历年命名。 | 期间对比 |
| ASC 230、ASC 205-40 | 美国公认会计原则（US GAAP）中关于现金流量和持续经营的主题。 | 发现事项 |
| UTC | “Months”（月份）和“Restatements”（重述）对话框中的时间，显示时不带时区。 | “Months”对话框 |
| ⌘1 至 ⌘6 | Portfolio、Chat、Files、History、Scheduled（投资组合、聊天、文件、历史记录、定时）；⌘6 为 Git，只在 Advanced view 中、且位于 Git 仓库内时出现。 | 侧边栏 |
| …（报告行上的按钮） | “Statements”（报表）、“Reconciliation”（对账）和“Investor report”（投资者报告）三行上的“Export…”（导出…）；“Adjustments log”（调整记录）一行上的“Open”（打开）、“Reveal in Finder”（在 Finder（访达）中显示）和“Save a Copy…”（保存副本…）。 | “Reports”（报告）卡片 |
容易混淆的词
读者最常混淆的词。
| 词语 | 区别 | 详见 |
|---|---|---|
| 发现事项、待确认事项、偿债能力迹象、差异（finding、question、solvency indicator、variance） | 发现事项是账簿中的缺陷；待确认事项是需要您判断的形态；偿债能力迹象是关于公司本身的事实；差异是经营事实。只有高、中严重程度的发现事项决定结账状态。 | 发现事项与检查项 |
| Sync、close（同步、结账） | “Sync”（同步）把已连接公司的各个月份复制到您的电脑上，不会改变账簿中的任何数字。“Close month”（结账）则把它们过入总账、运行检查并锁定。 | QuickBooks Online |
| Will close、Closed、fully reconciled（将结账、已结账、已全部核对一致） | 分别是预检的预测、本次运行实际完成的结果，以及锁定时为某个月份记录的状态。 | 结账锁定与重新开启 |
| 报表包、财务资料包、投资者报告（statement package、reporting package、investor report） | 报表包是供管理层阅读、供您存档的报告；财务资料包是贵机构自己的 Excel 资料包，代替导出文件被读取；投资者报告是专为投资者裁剪的版本。 | 报告 |
| Dashboard（仪表板的三种含义） | 公司首次结账之后的公司页面、“Export Portfolio Report…”（导出投资组合报告…）生成的投资组合报告上的标题“CFO Dashboard”，以及账户控制台网站。 | 投资组合页面和公司页面 |
| 发现事项计数（findings counts） | 投资组合页面只统计未解决的发现事项。结账结果统计本次运行返回的全部内容，包括严重程度为低的发现事项和偿债能力迹象。 | 发现事项与检查项 |
| Sign out、Delete local data…、删除账户 | “Sign out”（退出登录）保留您 Mac 上的数据；“Delete local data…”（删除本地数据…）会清除这些数据；账户控制台上的“Delete account and data”（删除账户和数据）删除的是账户，而不是您 Mac 上的数据，也不会取消订阅。 | 设置 |
| 价格、方案和用量额度 | 按投资组合中的公司按月计费，价格已含税；具体价格请通过首页的“联系我们”表单咨询。方案名称决定您的用量额度，而导入和结账都不消耗用量额度；但结账之后起草的“给管理层的问题”会消耗。 | 定价与计费 |