مراجعات مالية أسرع باستخدام Haruno

في جولة واحدة من دليل الإجراءات، تنتقل هذه المراجعة من مجلد يضم جداول بيانات وفواتير وعقودًا إلى لوحة معلومات تفاعلية وتقرير Microsoft Word. في هذا العرض التوضيحي، ينجز Haruno العمل في نحو 30 دقيقة، مع إتاحة المصادر وسير التقدم للاطلاع عليهما طوال العملية.

ابدأ بالملفات المصدر

يستخدم هذا العرض التوضيحي شركة خيالية وسجلات مالية نموذجية. أراجع البيانات المالية للشركة في الربع الثاني، وهي موزعة بين جداول بيانات Excel، وملف CSV مُصدَّر من البنك، وفواتير PDF بعملات مختلفة، وعقود وسياسات بصيغة Microsoft Word.

تروي هذه الملفات مجتمعةً قصة المبالغ المفوترة، والمبالغ التي دُفعت، والمعاملات التي تستدعي نظرة أدق.

شغّل دليل إجراءات المراجعة المالية

أستخدم في هذه الجولة دليل إجراءات باسم finance-review. وهو يحدد خطوات المراجعة، لذا يمكنني بدء المهمة بأمر واحد:

يقرأ Haruno الملفات المتاحة وينفّذ خطوات دليل الإجراءات تباعًا.

تابع العمل في الشريط الجانبي «الإجراءات» (Actions)

يخصص الشريط الجانبي «الإجراءات» (Actions) مساحة مستقلة للتفاصيل الإجرائية إلى جانب المحادثة. ويمكنني معرفة ما يعمل عليه Haruno، والملفات التي قرأها، والمصادر التي يستخدمها، من دون أن أفقد موضعي في المحادثة.

في هذه المرحلة، يكون Haruno قد حدد فترة التقرير والمستندات التي ستستند إليها المراجعة.

استكشف التقرير المباشر

مع تقدم التحليل، يفتح Haruno تقريرًا مباشرًا إلى جانب المحادثة. ويمكنني البدء في استكشاف النتائج بينما يستمر العمل المتبقي. ويُحدَّث التقرير ومخططاته مع ورود نتائج جديدة.

تجمع لوحة المعلومات الإيرادات المفوترة، ومدفوعات المورّدين، والحسابات المدينة المستحقة، والمشكلات المحتملة. ويوضح مخطط الإيرادات كيفية توزيع المبيعات بين العملاء. ويمكن تصفية النتائج حسب مستوى الخطورة، ويؤدي تحديد أي نتيجة إلى فتح التفاصيل المؤيدة لها.

تعرض هذه المشاهد نقطة تحقق وسيطة في المراجعة. وقد تختلف الأرقام الظاهرة أثناء التحليل عن الأرقام الواردة في تقرير Word النهائي.

تابع البحث التنظيمي

بعد ذلك، يبحث Haruno في اللوائح ذات الصلة بالنتائج. في هذه الجولة، يعمل ستة وكلاء بحث بالتوازي. ويعرض الشريط الجانبي مهمة كل وكيل ومدى تقدمه، وتشير علامة الاختيار الخضراء إلى اكتمال عمله. وكلما احتاج أحد الإجراءات إلى موافقتي، يطلب Haruno الإذن مني.

يدمج Haruno البحث في التقرير ويعدّل النتائج عندما تستدعي المصادر تصحيحًا. وتربط مصفوفة المصادر في التقرير النتائج التنظيمية بالمراجع التي استند إليها البحث، حتى أتمكن من فحص الأساس الذي يستند إليه أي استنتاج.

بعد إدراج البحث، يمكنني العودة إلى الملخص، أو استكشاف مخطط تدفق الأموال، أو إلقاء نظرة أدق على إيرادات العملاء. ويجمع التقرير التفاعلي هذه المشاهد في مكان واحد.

افتح تقرير Word المكتمل

أخيرًا، ينشئ Haruno مستند Microsoft Word يتضمن ملخصًا تنفيذيًا ونتائج وتفسيرات ومراجع. ويظهر كل من المستند ولوحة المعلومات التفاعلية في قسم «المخرجات» (Artifacts) بالشريط الجانبي، جاهزين للفتح.

استغرقت هذه الجولة نحو 30 دقيقة. بدأتُ بمجلد من المستندات المصدر، وانتهيتُ بتقرير يمكنني مراجعته ومشاركته، إلى جانب لوحة معلومات تفاعلية لاستكشاف النتائج. ويمنحني دليل الإجراءات نفسه خطوات يمكنني إعادة استخدامها في فترة التقرير التالية.