نموذج محفظة
داخل كل إغلاق
في كل إغلاق، تُفحَص الدفاتر وتُفسَّر الأرقام وتُكتَب التقارير.
فحص الدفاتر
تُكتشَف مشكلات الدفاتر قبل الإبلاغ عن أي رقم، وتُدرَج كل مشكلة بمبلغها وما تعنيه.
تفسير الأرقام
يُحسَب النقد المتاح وحرق النقد الشهري ومدة كفاية النقد وهوامش الربح والموازنة مقابل الفعلي كل شهر. والشهر الذي يتحرّك بحدّة مقارنةً بمتوسطه يُنبَّه إليه ويُفسَّر من معاملاته.
كتابة التقارير
ينتج كل إغلاق أربعة تقارير جاهزة للمراجعة والإرسال، ويمكن حفظ كلٍّ منها بصيغة PDF.
لوحة معلومات المحفظة
تعرض كل الشركات في صفحة واحدة: النقد المتاح وحرق النقد الشهري ومدة كفاية النقد والملاحظات المفتوحة.
حزمة القوائم المالية
تعرض الميزانية العمومية وقائمة الدخل لكل شهر، بعناوين كل شركة ومجاميعها الفرعية، تليهما قائمة تدفقات نقدية وميزان مراجعة مُعدّان من الدفاتر.
المطابقات
تطابق كل حساب في الميزانية العمومية مع تفاصيله الداعمة وتعرض كل فرق.
تقرير المستثمرين
يقدّم للمستثمرين النقد والأداء والملاءة المالية، دون التفاصيل المحاسبية الداخلية.