範例投資組合

投資組合儀表板

以合成示範公司產生的範例輸出。數字僅為示意。

每次結帳都包含什麼

每次結帳都會檢驗帳目、解釋數字、撰寫報告。

在報告任何數字之前，先找出帳目中的問題。每個問題都會列出金額及其意義。

按下「提出修正建議」，即可查看 Haruno 的回覆範例。

每月計算現金餘額、月度現金消耗、現金跑道、利潤率與預算實際比較。相對自身平均值大幅變動的月份會被標示，並依據其交易加以解釋。

按下「解釋此差異」，即可查看 Haruno 的回覆範例。

每次結帳都會產出四份報告，可直接審閱並寄出。每一份都可以儲存為 PDF。

在一頁上顯示所有公司的現金餘額、每月現金消耗、現金跑道與未解決的發現事項。

列示每個月的資產負債表與損益表，沿用各公司自己的項目名稱與小計，接著是依帳簿編製的現金流量表與試算表。

將資產負債表的每個科目與其佐證明細核對，並列出每一項差異。

向投資人呈現現金、績效與償債能力，不含內部會計細節。