示例投资组合
每次结账都包含什么
每次结账都会检验账目、解释数字、编写报告。
检验账目
在报告任何数字之前，先找出账目中的问题。每个问题都会列出金额及其含义。
解释数字
每月计算现金余额、月度现金消耗、现金跑道、利润率以及预算与实际对比。相对自身平均值大幅变动的月份会被标出，并依据其交易加以解释。
编写报告
每次结账都会生成四份报告，可直接复核并发送。每一份都可以保存为 PDF。
投资组合仪表板
在一页上显示所有公司的现金余额、每月现金消耗、现金跑道和未解决的发现事项。
报表包
列示每个月的资产负债表和利润表，沿用各公司自己的项目名称和小计，随后是根据账簿编制的现金流量表和试算平衡表。
对账
将资产负债表的每个科目与其支持明细核对，并列出每一项差异。
投资者报告
向投资者呈现现金、业绩和偿债能力，不含内部会计明细。